宏利中证 A500 指数增强型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2025 年 3 月 12 日
宏利中证 A500 指数增强型证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 宏利中证 A500 指数增强型证券投资基金
基金简称 宏利中证 A500 指数增强
基金主代码 022817
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2025 年 3 月 11 日
基金管理人名称 宏利基金管理有限公司
基金托管人名称 国投证券股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》等相关法律法规以及《宏利中证 A500 指数增强型证
券投资基金基金合同》、《宏利中证 A500 指数增强型证券投资基金
招募说明书》
下属分级基金的基金简称 宏利中证 A500 指数增强 A 宏利中证 A500 指数增强 C
下属分级基金的交易代码 022817 022818
2. 基金募集情况
基金募集申请获
中国证监会核准 证监许可[2024]1682 号
的文号
基金募集期间 从 2025 年 2 月 17 日至 2025 年 3 月 7 日止
验资机构名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基
金托管专户的日 2025 年 3 月 11 日
期
募集有效认购总 4,602
户数(单位:户)
份额级别 宏利中证A500指数增强A 宏利中证 A500指数增强C 合计
募集期间净认购
金额(单位:人民 257,756,108.41 410,343,333.85 668,099,442.26
币元)
认购资金在募集
期间产生的利息 45,916.22 102,349.30 148,265.52
(单位:人民币
元)
募 集 份 有 效 认 257,756,108.41 410,343,333.85 668,099,442.26
额 ( 单 购份额
位:份) 利 息 结 45,916.22 102,349.30 148,265.52
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转 的 份
额
合计 257,802,024.63 410,445,683.15 668,247,707.78
其 中 : 认 购 的
募 集 期 基 金 份 0 0 0
间 基 金 额 ( 单
管 理 人 位:份)
运 用 固 占 基 金
有 资 金 总 份 额 0.00% 0.00% 0.00%
认 购 本 比例
基 金 情 其 他 需
况 要 说 明 - - -
的事项
其 中 : 认 购 的
募 集 期 基 金 份 0 0 0
间 基 金 额 ( 单
管 理 人 位:份)
的 从 业 占 基 金
人 员 认 总 份 额 0.00% 0.00% 0.00%
购 本 基 比例
金情况
募集期限届满基
金是否符合法律
法规规定的办理 是
基金备案手续的
条件
向中国证监会办
理基金备案手续 2025 年 3 月 11 日
获得书面确认的
日期
注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0 份。
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 份。
3、本基金自 2025 年 2 月 17 日起至 2025 年 3 月 7 日止,通过直销机构和各代销机构的代销
网点公开发售。
4、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3. 其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起 2 个工作日之后,到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话 400-698-8888
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或 010-66555662 和网站 www.manulifefund.com.cn 查询交易确认状况。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及本基金招募说明书、基金合同的有关规定,基金管理人自基金合同生效之日起有权决定申购开始的时间,基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回。
在确定了本基金开放申购和赎回的日期后,本基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
宏利基金管理有限公司
2025 年 3 月 12 日
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