基金公告

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宏利中证A500指数增强型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF原文

宏利中证 A500 指数增强型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2025 年 3 月 12 日

宏利中证 A500 指数增强型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 宏利中证 A500 指数增强型证券投资基金

基金简称 宏利中证 A500 指数增强

基金主代码 022817

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 3 月 11 日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 国投证券股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》等相关法律法规以及《宏利中证 A500 指数增强型证

券投资基金基金合同》、《宏利中证 A500 指数增强型证券投资基金

招募说明书》

下属分级基金的基金简称 宏利中证 A500 指数增强 A 宏利中证 A500 指数增强 C

下属分级基金的交易代码 022817 022818

2. 基金募集情况

基金募集申请获

中国证监会核准 证监许可[2024]1682 号

的文号

基金募集期间 从 2025 年 2 月 17 日至 2025 年 3 月 7 日止

验资机构名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基

金托管专户的日 2025 年 3 月 11 日

募集有效认购总 4,602

户数(单位:户)

份额级别 宏利中证A500指数增强A 宏利中证 A500指数增强C 合计

募集期间净认购

金额(单位:人民 257,756,108.41 410,343,333.85 668,099,442.26

币元)

认购资金在募集

期间产生的利息 45,916.22 102,349.30 148,265.52

(单位:人民币

元)

募 集 份 有 效 认 257,756,108.41 410,343,333.85 668,099,442.26

额 ( 单 购份额

位:份) 利 息 结 45,916.22 102,349.30 148,265.52

宏利中证 A500 指数增强型证券投资基金基金合同生效公告

转 的 份

合计 257,802,024.63 410,445,683.15 668,247,707.78

其 中 : 认 购 的

募 集 期 基 金 份 0 0 0

间 基 金 额 ( 单

管 理 人 位:份)

运 用 固 占 基 金

有 资 金 总 份 额 0.00% 0.00% 0.00%

认 购 本 比例

基 金 情 其 他 需

况 要 说 明 - - -

的事项

其 中 : 认 购 的

募 集 期 基 金 份 0 0 0

间 基 金 额 ( 单

管 理 人 位:份)

的 从 业 占 基 金

人 员 认 总 份 额 0.00% 0.00% 0.00%

购 本 基 比例

金情况

募集期限届满基

金是否符合法律

法规规定的办理 是

基金备案手续的

条件

向中国证监会办

理基金备案手续 2025 年 3 月 11 日

获得书面确认的

日期

注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0 份。

2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 份。

3、本基金自 2025 年 2 月 17 日起至 2025 年 3 月 7 日止,通过直销机构和各代销机构的代销

网点公开发售。

4、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。

3. 其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起 2 个工作日之后,到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话 400-698-8888

宏利中证 A500 指数增强型证券投资基金基金合同生效公告

或 010-66555662 和网站 www.manulifefund.com.cn 查询交易确认状况。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及本基金招募说明书、基金合同的有关规定,基金管理人自基金合同生效之日起有权决定申购开始的时间,基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回。

在确定了本基金开放申购和赎回的日期后,本基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

宏利基金管理有限公司

2025 年 3 月 12 日

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