每日基金行情表
确认日期: 2025年01月07日 制表单位: 汇丰晋信基金管理公司
净值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值
2025-01-03 968034 汇丰亚太美元累计 8.1383
2025-01-03 968035 汇丰亚太美元派息 6.9309
2025-01-03 968036 汇丰亚太人民币累计 8.8441
2025-01-03 968037 汇丰亚太人民币派息 7.5481
2025-01-03 968038 汇丰亚太港元累计 8.0687
2025-01-03 968039 汇丰亚太港元派息 6.8701
1 操作员: RPA 第 页/共 页 1 打印时间: 2025-01-07 制表: 复核:
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