基金代码 基金名称 净值日期 单位净值
YYYYMMDD
968050 摩根国际债券-PRC人民币对冲份额(累计) 20250123 10.6900
968051 摩根国际债券-PRC人民币对冲份额(每月派息) 20250123 8.3100
968054 摩根国际债券-PRC美元份额(累计) 20250123 10.6000
968055 摩根国际债券-PRC美元派息份额(累计) 20250123 8.3400
968052 摩根国际债券-PRC人民币份额(累计) 20250123 11.2100
968053 摩根国际债券-PRC人民币份额(每月派息) 20250123 9.0400
[查看PDF原文]
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1