基金公告

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汇丰亚洲高入息债券基金:2025-01-17基金净值公告查看PDF原文

每日基金行情表

确认日期:2025年01月21日制表单位:汇丰晋信基金管理公司

净值日期基金代码基金名称基金单位净值

2025-01-17968079汇丰亚洲高息债美元累

计9.2722

2025-01-17968080汇丰亚洲高息债美元派6.8786

2025-01-17968081汇丰亚洲高息债人民币

累计9.6229

2025-01-17968082汇丰亚洲高息债人民币

对冲累计9.1863

2025-01-17968083汇丰亚洲高息债人民币

派息7.1728

2025-01-17968084汇丰亚洲高息债人民币

对冲派息6.8514

2025-01-17968085

汇丰亚洲高息债港元累

计9.3096

2025-01-17968086汇丰亚洲高息债港元派6.9067

2025-01-17968087汇丰亚洲高息债澳元派

息6.8233

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