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汇丰亚洲高入息债券基金:2024-12-23基金净值公告查看PDF原文

每日基金行情表

确认日期: 2024年12月25日 制表单位: 汇丰晋信基金管理公司

净值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值

2024-12-23 968079 汇丰亚洲高息债美元累计 9.2412

2024-12-23 968080 汇丰亚洲高息债美元派息 6.8932

2024-12-23 968081 汇丰亚洲高息债人民币累计 9.5595

2024-12-23 968082 汇丰亚洲高息债人民币对冲累计 9.1640

2024-12-23 968083 汇丰亚洲高息债人民币 派息 7.1605

2024-12-23 968084 汇丰亚洲高息债人民币对冲派息 6.8637

2024-12-23 968085 汇丰亚洲高息债港元累计 9.2640

2024-12-23 968086 汇丰亚洲高息债港元派息 6.9099

2024-12-23 968087 汇丰亚洲高息债澳元派息 6.8370

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