每日基金行情表
确认日期: 2025年01月27日 制表单位: 汇丰晋信基金管理公司
净值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值
2025-01-23 968079
汇丰亚洲高息债美元累
计
9.2760
2025-01-23 968080
汇丰亚洲高息债美元派
息
6.8814
2025-01-23 968081
汇丰亚洲高息债人民币
累计
9.5683
2025-01-23 968082
汇丰亚洲高息债人民币
对冲累计
9.1876
2025-01-23 968083
汇丰亚洲高息债人民币
派息
7.1323
2025-01-23 968084
汇丰亚洲高息债人民币
对冲派息
6.8522
2025-01-23 968085
汇丰亚洲高息债港元累
计
9.3212
2025-01-23 968086
汇丰亚洲高息债港元派
息
6.9147
2025-01-23 968087
汇丰亚洲高息债澳元派
息
6.8257
1 操作员: RPA 第 页/共 页 1 打印时间: 2025-01-27 制表: 复核:
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