每日基金行情表
确认日期: 2025年01月07日 制表单位: 汇丰晋信基金管理公司
净值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值
2025-01-03 968079 汇丰亚洲高息债美元累计 9.2795
2025-01-03 968080 汇丰亚洲高息债美元派息 6.8840
2025-01-03 968081 汇丰亚洲高息债人民币累计 9.6647
2025-01-03 968082 汇丰亚洲高息债人民币对冲累计 9.1937
2025-01-03 968083 汇丰亚洲高息债人民币派息 7.1999
2025-01-03 968084 汇丰亚洲高息债人民币对冲派息 6.8555
2025-01-03 968085 汇丰亚洲高息债港元累计 9.3110
2025-01-03 968086 汇丰亚洲高息债港元派息 6.9066
2025-01-03 968087 汇丰亚洲高息债澳元派息 6.8294
1 操作员: RPA 第 页/共 页 1 打印时间: 2025-01-07 制表: 复核:
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