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汇丰亚洲高收益债券:2024-12-23基金净值公告查看PDF原文

每日基金行情表

确认日期: 2024年12月25日 制表单位: 汇丰晋信基金管理公司

净值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值

2024-12-23 968090 汇丰亚洲高收益债券美元累计 7.9570

2024-12-23 968091 汇丰亚洲高收益债券美元派息 5.2850

2024-12-23 968092 汇丰亚洲高收益债券人民币累计 8.1590

2024-12-23 968093 汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计 7.8849

2024-12-23 968094 汇丰亚洲高收益债券人民币派息 5.4376

2024-12-23 968095 汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息 5.2205

2024-12-23 968096 汇丰亚洲高收益债券港元累计 7.9575

2024-12-23 968097 汇丰亚洲高收益债券港元派息 5.3144

2024-12-23 968098 汇丰亚洲高收益债券澳元派息 5.2382

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