每日基金行情表
确认日期: 2024年12月30日 制表单位: 汇丰晋信基金管理公司
净值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值
2024-12-24 968090
汇丰亚洲高收益债券美
元累计
7.9671
2024-12-24 968091
汇丰亚洲高收益债券美
元派息
5.2917
2024-12-24 968092
汇丰亚洲高收益债券人
民币累计
8.1654
2024-12-24 968093
汇丰亚洲高收益债券人
民币对冲累计
7.8936
2024-12-24 968094
汇丰亚洲高收益债券人
民币派息
5.4417
2024-12-24 968095
汇丰亚洲高收益债券人
民币对冲派息
5.2261
2024-12-24 968096
汇丰亚洲高收益债券港
元累计
7.9629
2024-12-24 968097
汇丰亚洲高收益债券港
元派息
5.3182
2024-12-24 968098
汇丰亚洲高收益债券澳
元派息
5.2449
1 操作员: RPA 第 页/共 页 1 打印时间: 2024-12-30 制表: 复核:
[查看PDF原文]
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1