每日基金行情表
确认日期: 2025年01月27日 制表单位: 汇丰晋信基金管理公司
净值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值
2025-01-23 968090
汇丰亚洲高收益债券美
元累计
7.9767
2025-01-23 968091
汇丰亚洲高收益债券美
元派息
5.2620
2025-01-23 968092
汇丰亚洲高收益债券人
民币累计
8.1606
2025-01-23 968093
汇丰亚洲高收益债券人
民币对冲累计
7.8966
2025-01-23 968094
汇丰亚洲高收益债券人
民币派息
5.4015
2025-01-23 968095
汇丰亚洲高收益债券人
民币对冲派息
5.1973
2025-01-23 968096
汇丰亚洲高收益债券港
元累计
7.9968
2025-01-23 968097
汇丰亚洲高收益债券港
元派息
5.3037
2025-01-23 968098
汇丰亚洲高收益债券澳
元派息
5.2153
1 操作员: RPA 第 页/共 页 1 打印时间: 2025-01-27 制表: 复核:
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