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汇丰亚洲债券：2025-02-19基金净值公告查看PDF原文
每日基金行情表
确认日期: 2025年02月21日 制表单位: 汇丰晋信基金管理公司
净值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值
2025-02-19 968101 汇丰亚洲债券美元累计 9.5739
2025-02-19 968102 汇丰亚洲债券美元派息 7.5757
2025-02-19 968103
汇丰亚洲债券人民币累
计
9.7374
2025-02-19 968104
汇丰亚洲债券人民币对
冲累计
9.0271
2025-02-19 968105
汇丰亚洲债券人民币派
息
7.7625
2025-02-19 968106
汇丰亚洲债券人民币对
冲派息
7.4741
2025-02-19 968107 汇丰亚洲债券港元累计 9.5078
2025-02-19 968108 汇丰亚洲债券港元派息 7.5479
2025-02-19 968109 汇丰亚洲债券澳元派息 7.4752
1 操作员: RPA 第 页/共 页 1 打印时间: 2025-02-21 制表: 复核:
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