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汇丰亚洲债券：2025-02-20基金净值公告查看PDF原文
每日基金行情表
确认日期: 2025年02月24日 制表单位: 汇丰晋信基金管理公司
净值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值
2025-02-20 968101 汇丰亚洲债券美元累计 9.5851
2025-02-20 968102 汇丰亚洲债券美元派息 7.5846
2025-02-20 968103 汇丰亚洲债券人民币累计 9.6924
2025-02-20 968104 汇丰亚洲债券人民币对冲累计 9.0377
2025-02-20 968105 汇丰亚洲债券人民币派息 7.7261
2025-02-20 968106 汇丰亚洲债券人民币对冲派息 7.4827
2025-02-20 968107 汇丰亚洲债券港元累计 9.5163
2025-02-20 968108 汇丰亚洲债券港元派息 7.5546
2025-02-20 968109 汇丰亚洲债券澳元派息 7.4835
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