每日基金行情表
确认日期: 2025年01月27日 制表单位: 汇丰晋信基金管理公司
净值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值
2025-01-23 968101 汇丰亚洲债券美元累计 9.4562
2025-01-23 968102 汇丰亚洲债券美元派息 7.5190
2025-01-23 968103
汇丰亚洲债券人民币累
计
9.6295
2025-01-23 968104
汇丰亚洲债券人民币对
冲累计
8.9316
2025-01-23 968105
汇丰亚洲债券人民币派
息
7.7143
2025-01-23 968106
汇丰亚洲债券人民币对
冲派息
7.4233
2025-01-23 968107 汇丰亚洲债券港元累计 9.4068
2025-01-23 968108 汇丰亚洲债券港元派息 7.5037
2025-01-23 968109 汇丰亚洲债券澳元派息 7.4186
1 操作员: RPA 第 页/共 页 1 打印时间: 2025-01-27 制表: 复核:
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