益民基金管理有限公司

Yimin Asset Management Co.,ltd

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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益民基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000410 益民服务领先混合A 详情 376.59 275.63 73.19% 64.50 17.13% - - 17.47 4.64%
2 001135 益民品质升级混合A 详情 84.42 63.86 75.65% 10.64 12.61% - - - -
3 005331 益民优势安享混合A 详情 93.37 71.65 76.74% 11.94 12.79% - - - -
4 019615 益民服务领先混合C 详情 376.59 275.63 73.19% 64.50 17.13% - - 17.47 4.64%
5 020282 益民优势安享混合C 详情 93.37 71.65 76.74% 11.94 12.79% - - - -
6 560002 益民红利成长混合 详情 569.65 471.13 82.70% 78.52 13.78% - - - -
7 560003 益民创新优势混合 详情 786.55 655.83 83.38% 109.31 13.90% - - - -
8 560006 益民核心增长混合 详情 75.36 48.09 63.81% 12.28 16.29% - - - -

益民基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000410 益民服务领先混合 详情 44.54 28.67 64.37% 7.96 17.88% - - - -
2 001135 益民品质升级混合 详情 48.74 36.09 74.06% 6.02 12.34% - - - -
3 005331 益民优势安享混合 详情 56.89 43.13 75.81% 7.19 12.64% - - - -
4 560002 益民红利成长混合 详情 319.01 264.41 82.88% 44.07 13.81% - - - -
5 560003 益民创新优势混合 详情 438.95 366.48 83.49% 61.08 13.91% - - - -
6 560006 益民核心增长混合 详情 35.78 21.82 60.97% 6.06 16.94% - - - -