益民基金管理有限公司
Yimin Asset Management Co.,ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -4,635.20 | -1,864.39 | 8,217.61 | -30,571.68 |
| 1.利息收入 | 详情 | 238.41 | 292.54 | 138.48 | 190.80 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 238.41 | 292.54 | 138.48 | 190.80 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -7,361.97 | -2,380.10 | 1,017.23 | -27,215.56 |
| 股票投资收益 | 详情 | -8,597.95 | -3,510.60 | 449.23 | -28,501.16 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 918.09 | 516.04 | 75.70 | 77.02 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 317.89 | 614.46 | 492.30 | 1,208.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 2,365.88 | 92.51 | 7,056.33 | -3,630.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 122.48 | 130.66 | 5.58 | 83.75 |
| 减：二、费用 | 详情 | 1,219.61 | 1,985.95 | 943.91 | 1,972.53 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 921.66 | 1,586.18 | 760.60 | 1,598.11 |
| 2.托管费 | 详情 | 180.15 | 287.19 | 132.38 | 279.74 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 76.84 | 17.47 | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 40.97 | 95.11 | 50.94 | 94.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -5,854.82 | -3,850.33 | 7,273.70 | -32,544.21 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -5,854.82 | -3,850.33 | 7,273.70 | -32,544.21 |
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