益民基金管理有限公司

Yimin Asset Management Co.,ltd

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入 详情 -4,635.20 -1,864.39 8,217.61 -30,571.68
1.利息收入 详情 238.41 292.54 138.48 190.80
其中:存款利息收入 详情 238.41 292.54 138.48 190.80
其中:债券利息收入 详情 - - - -
其中:资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 -7,361.97 -2,380.10 1,017.23 -27,215.56
其中:股票投资收益 详情 -8,597.95 -3,510.60 449.23 -28,501.16
其中:基金投资收益 详情 - - - -
其中:债券投资收益 详情 918.09 516.04 75.70 77.02
其中:资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中:衍生工具收益 详情 - - - -
其中:股利收益 详情 317.89 614.46 492.30 1,208.57
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 2,365.88 92.51 7,056.33 -3,630.66
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 - - - -
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 122.48 130.66 5.58 83.75
减:二、费用 详情 1,219.61 1,985.95 943.91 1,972.53
1.管理人报酬 详情 921.66 1,586.18 760.60 1,598.11
2.托管费 详情 180.15 287.19 132.38 279.74
3.销售服务费 详情 76.84 17.47 - -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 详情 - - - -
6.其他费用 详情 40.97 95.11 50.94 94.69
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -5,854.82 -3,850.33 7,273.70 -32,544.21
减:所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -5,854.82 -3,850.33 7,273.70 -32,544.21
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