益民基金管理有限公司

Yimin Asset Management Co.,ltd

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益民基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000410 益民服务领先混合A 详情 645.53 458.09 70.96% 101.80 15.77% - - 76.63 11.87%
2 001135 益民品质升级混合A 详情 34.67 25.78 74.35% 4.30 12.39% - - 0.21 0.61%
3 005331 益民优势安享混合A 详情 31.20 23.74 76.10% 3.96 12.68% - - 0.00 0.00%
4 019615 益民服务领先混合C 详情 645.53 458.09 70.96% 101.80 15.77% - - 76.63 11.87%
5 020282 益民优势安享混合C 详情 31.20 23.74 76.10% 3.96 12.68% - - 0.00 0.00%
6 020970 益民品质升级混合C 详情 34.67 25.78 74.35% 4.30 12.39% - - 0.21 0.61%
7 560002 益民红利成长混合 详情 207.07 169.60 81.90% 28.27 13.65% - - - -
8 560003 益民创新优势混合 详情 272.30 224.83 82.57% 37.47 13.76% - - - -
9 560006 益民核心增长混合 详情 28.85 19.62 68.01% 4.36 15.11% - - - -