国新证券股份有限公司

Huarong Securities Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国新证券股份 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000785 华融现金增利货币A 详情 176.19 108.20 61.41% 36.07 20.47% - - 15.38 8.73%
2 000786 华融现金增利货币B 详情 176.19 108.20 61.41% 36.07 20.47% - - 15.38 8.73%
3 000787 华融现金增利货币C 详情 176.19 108.20 61.41% 36.07 20.47% - - 15.38 8.73%
4 001068 华融新锐灵活配置混合 详情 960.57 609.88 63.49% 101.65 10.58% 247.25 25.74% - -
5 001797 华融新利灵活配置混合 详情 164.00 109.26 66.63% 27.32 16.66% 26.49 16.15% - -

国新证券股份 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000785 华融现金增利货币A 详情 102.83 63.91 62.15% 21.30 20.72% - - 9.82 9.55%
2 000786 华融现金增利货币B 详情 102.83 63.91 62.15% 21.30 20.72% - - 9.82 9.55%
3 000787 华融现金增利货币C 详情 102.83 63.91 62.15% 21.30 20.72% - - 9.82 9.55%
4 001068 华融新锐灵活配置混合 详情 553.38 322.98 58.36% 53.83 9.73% 175.84 31.77% - -