国新证券股份有限公司

Huarong Securities Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国新证券股份 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000785 华融现金增利货币A 详情 141.75 78.72 55.53% 26.24 18.51% - - 7.15 5.04%
2 000786 华融现金增利货币B 详情 141.75 78.72 55.53% 26.24 18.51% - - 7.15 5.04%
3 000787 华融现金增利货币C 详情 141.75 78.72 55.53% 26.24 18.51% - - 7.15 5.04%
4 001068 华融新锐灵活配置混合 详情 597.35 344.03 57.59% 57.34 9.60% 172.54 28.88% - -
5 001797 华融新利灵活配置混合 详情 144.17 62.16 43.11% 15.54 10.78% 42.98 29.81% - -

国新证券股份 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000785 华融现金增利货币A 详情 63.60 33.00 51.89% 11.00 17.30% - - 3.70 5.82%
2 000786 华融现金增利货币B 详情 63.60 33.00 51.89% 11.00 17.30% - - 3.70 5.82%
3 000787 华融现金增利货币C 详情 63.60 33.00 51.89% 11.00 17.30% - - 3.70 5.82%
4 001068 华融新锐灵活配置混合 详情 284.66 178.17 62.59% 29.70 10.43% 65.91 23.16% - -
5 001797 华融新利灵活配置混合 详情 69.47 43.63 62.81% 10.91 15.70% 3.96 5.70% - -