国新证券股份有限公司

Huarong Securities Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国新证券股份 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000785 华融现金增利货币A 详情 1,290.92 541.16 41.92% 180.39 13.97% - - 140.54 10.89%
2 000786 华融现金增利货币B 详情 1,290.92 541.16 41.92% 180.39 13.97% - - 140.54 10.89%
3 000787 华融现金增利货币C 详情 1,290.92 541.16 41.92% 180.39 13.97% - - 140.54 10.89%
4 001068 华融新锐灵活配置混合 详情 578.64 289.92 50.10% 48.32 8.35% 236.69 40.90% - -
5 001797 华融新利灵活配置混合 详情 122.69 28.20 22.99% 7.05 5.75% 84.34 68.74% - -

国新证券股份 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000785 华融现金增利货币A 详情 211.16 80.72 38.22% 26.91 12.74% - - 13.05 6.18%
2 000786 华融现金增利货币B 详情 211.16 80.72 38.22% 26.91 12.74% - - 13.05 6.18%
3 000787 华融现金增利货币C 详情 211.16 80.72 38.22% 26.91 12.74% - - 13.05 6.18%
4 001068 华融新锐灵活配置混合 详情 281.52 150.73 53.54% 25.12 8.92% 97.11 34.49% - -
5 001797 华融新利灵活配置混合 详情 72.41 16.38 22.63% 4.10 5.66% 43.65 60.27% - -