国新证券股份有限公司

Huarong Securities Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国新证券股份 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000785 华融现金增利货币A 详情 1,344.05 556.58 41.41% 185.53 13.80% - - 314.03 23.36%
2 000786 华融现金增利货币B 详情 1,344.05 556.58 41.41% 185.53 13.80% - - 314.03 23.36%
3 000787 华融现金增利货币C 详情 1,344.05 556.58 41.41% 185.53 13.80% - - 314.03 23.36%
4 001068 华融新锐灵活配置混合 详情 351.96 191.77 54.49% 31.96 9.08% 111.25 31.61% - -
5 001797 华融新利灵活配置混合 详情 42.79 8.77 20.49% 2.19 5.12% 15.62 36.51% - -

国新证券股份 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000785 华融现金增利货币A 详情 884.57 344.91 38.99% 114.97 13.00% - - 167.35 18.92%
2 000786 华融现金增利货币B 详情 884.57 344.91 38.99% 114.97 13.00% - - 167.35 18.92%
3 000787 华融现金增利货币C 详情 884.57 344.91 38.99% 114.97 13.00% - - 167.35 18.92%
4 001068 华融新锐灵活配置混合 详情 217.84 105.32 48.35% 17.55 8.06% 86.48 39.70% - -
5 001797 华融新利灵活配置混合 详情 30.32 5.84 19.28% 1.46 4.82% 14.87 49.05% - -