华宸未来基金管理有限公司
Mirae Asset Management Co., Ltd.
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华宸未来基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2022-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000104 | 华宸未来稳健添利债券A | 详情 | 136.59 | 52.70 | 38.58% | 26.35 | 19.29% | - | - | 38.95 | 28.52% |
2 | 006258 | 华宸未来稳健添利债券C | 详情 | 136.59 | 52.70 | 38.58% | 26.35 | 19.29% | - | - | 38.95 | 28.52% |
3 | 008135 | 华宸未来价值先锋 | 详情 | 51.28 | 38.38 | 74.85% | 6.40 | 12.47% | - | - | - | - |
4 | 014500 | 华宸未来稳健添盈债券A | 详情 | 50.02 | 35.07 | 70.11% | 5.84 | 11.68% | - | - | 4.32 | 8.63% |
5 | 014501 | 华宸未来稳健添盈债券C | 详情 | 50.02 | 35.07 | 70.11% | 5.84 | 11.68% | - | - | 4.32 | 8.63% |
华宸未来基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2022-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000104 | 华宸未来稳健添利债券A | 详情 | 34.20 | 11.34 | 33.17% | 5.67 | 16.58% | - | - | 8.18 | 23.91% |
2 | 006258 | 华宸未来稳健添利债券C | 详情 | 34.20 | 11.34 | 33.17% | 5.67 | 16.58% | - | - | 8.18 | 23.91% |
3 | 008135 | 华宸未来价值先锋 | 详情 | 19.65 | 16.24 | 82.65% | 2.71 | 13.77% | - | - | - | - |
4 | 014500 | 华宸未来稳健添盈债券A | 详情 | 38.96 | 23.37 | 59.98% | 3.89 | 10.00% | - | - | 3.23 | 8.28% |
5 | 014501 | 华宸未来稳健添盈债券C | 详情 | 38.96 | 23.37 | 59.98% | 3.89 | 10.00% | - | - | 3.23 | 8.28% |