华宸未来基金管理有限公司
Mirae Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 604.81 | 794.25 | 1,453.72 |
结算备付金 | 详情 | 241.50 | 27.33 | 1,055.52 | - |
存出保证金 | 详情 | 5.54 | 1.35 | 0.90 | 2.29 |
交易性金融资产 | 详情 | 80,875.23 | 5,432.75 | 13,060.45 | 12,059.12 |
其中:股票投资 | 详情 | 1,436.91 | 3,032.71 | 2,485.21 | 2,443.57 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 79,438.32 | 2,400.03 | 10,575.24 | 9,615.55 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 36,709.83 | 51.50 | 139.97 | - |
应收证券清算款 | 详情 | 72.27 | 22.25 | - | 10.93 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 8,169.60 | 4.29 | 8.69 | 159.92 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 137,930.40 | 6,144.28 | 15,059.77 | 13,685.99 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
应付证券清算款 | 详情 | 10,720.24 | 23.64 | 23.95 | 92.35 |
应付赎回款 | 详情 | 27.79 | 0.63 | 7.58 | 16.27 |
应付管理人报酬 | 详情 | 21.67 | 5.24 | 22.30 | 6.83 |
应付托管费 | 详情 | 10.14 | 1.07 | 9.39 | 1.69 |
应付销售服务费 | 详情 | 14.65 | 0.45 | 12.82 | 1.40 |
应付税费 | 详情 | 54.48 | 50.02 | 50.02 | 49.89 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 94.37 | 92.09 | 75.03 | 65.58 |
负债合计 | 详情 | 10,943.35 | 173.15 | 201.08 | 234.01 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 105,458.81 | 5,458.23 | 12,994.04 | 11,932.51 |
所有者权益合计 | 详情 | 126,987.06 | 5,971.13 | 14,858.69 | 13,451.98 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 137,930.40 | 6,144.28 | 15,059.77 | 13,685.99 |
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