华宸未来基金管理有限公司
Mirae Asset Management Co., Ltd.
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华宸未来基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000104 | 华宸未来稳健添利债券A | 详情 | 125.33 | 46.71 | 37.27% | 23.35 | 18.63% | - | - | 34.44 | 27.48% |
2 | 006258 | 华宸未来稳健添利债券C | 详情 | 125.33 | 46.71 | 37.27% | 23.35 | 18.63% | - | - | 34.44 | 27.48% |
3 | 008135 | 华宸未来价值先锋 | 详情 | 79.78 | 58.53 | 73.36% | 9.75 | 12.23% | - | - | - | - |
4 | 014500 | 华宸未来稳健添盈债券A | 详情 | 9.62 | 5.76 | 59.80% | 0.96 | 9.97% | - | - | 0.67 | 6.99% |
5 | 014501 | 华宸未来稳健添盈债券C | 详情 | 9.62 | 5.76 | 59.80% | 0.96 | 9.97% | - | - | 0.67 | 6.99% |
华宸未来基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000104 | 华宸未来稳健添利债券A | 详情 | 23.64 | 6.28 | 26.57% | 3.14 | 13.29% | - | - | 4.47 | 18.92% |
2 | 006258 | 华宸未来稳健添利债券C | 详情 | 23.64 | 6.28 | 26.57% | 3.14 | 13.29% | - | - | 4.47 | 18.92% |
3 | 008135 | 华宸未来价值先锋 | 详情 | 54.29 | 41.64 | 76.71% | 6.94 | 12.79% | - | - | - | - |
4 | 014500 | 华宸未来稳健添盈债券A | 详情 | 11.34 | 4.29 | 37.85% | 0.72 | 6.31% | - | - | 0.40 | 3.55% |
5 | 014501 | 华宸未来稳健添盈债券C | 详情 | 11.34 | 4.29 | 37.85% | 0.72 | 6.31% | - | - | 0.40 | 3.55% |