红土创新基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-07-26 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 10,890.16 | -13,155.60 | 0.18 | 18,771.59 |
| 1.利息收入 | 详情 | 1,692.79 | 4,151.36 | 0.18 | 1,862.56 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 37.57 | 407.36 | - | 124.34 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 6,186.81 | -22,905.16 | - | 1,711.26 |
| 股票投资收益 | 详情 | -11,793.33 | -50,403.88 | - | -10,254.47 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 16,748.59 | 24,399.14 | - | 9,767.81 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 1,231.55 | 3,099.58 | - | 2,197.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 2,762.51 | 4,016.88 | - | 14,190.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 248.04 | 1,581.32 | 0.00 | 1,007.64 |
| 减：二、费用 | 详情 | 4,674.34 | 11,658.05 | 0.01 | 4,708.76 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 2,511.98 | 6,307.27 | - | 2,881.94 |
| 2.托管费 | 详情 | 514.05 | 1,276.20 | - | 553.26 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 262.31 | 688.96 | - | 148.51 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 1,165.29 | 2,991.36 | - | 932.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 1,165.29 | 2,991.36 | - | 932.59 |
| 6.其他费用 | 详情 | 206.56 | 372.37 | 0.01 | 183.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 6,215.82 | -24,813.65 | 0.17 | 14,062.83 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 6,215.82 | -24,813.65 | 0.17 | 14,062.83 |
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