红土创新基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2023-12-31 | 2023-07-26 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -13,155.60 | 0.18 | 18,771.59 | -25,961.34 |
| 1.利息收入 | 详情 | 4,151.36 | 0.18 | 1,862.56 | 2,908.28 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 407.36 | - | 124.34 | 146.80 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -22,905.16 | - | 1,711.26 | -15,934.33 |
| 股票投资收益 | 详情 | -50,403.88 | - | -10,254.47 | -34,169.19 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 24,399.14 | - | 9,767.81 | 16,521.86 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 3,099.58 | - | 2,197.93 | 1,712.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 4,016.88 | - | 14,190.12 | -13,639.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 1,581.32 | 0.00 | 1,007.64 | 704.37 |
| 减：二、费用 | 详情 | 11,658.05 | 0.01 | 4,708.76 | 8,315.12 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 6,307.27 | - | 2,881.94 | 5,165.81 |
| 2.托管费 | 详情 | 1,276.20 | - | 553.26 | 969.49 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 688.96 | - | 148.51 | 301.65 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 2,991.36 | - | 932.59 | 1,536.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 2,991.36 | - | 932.59 | 1,536.21 |
| 6.其他费用 | 详情 | 372.37 | 0.01 | 183.06 | 324.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -24,813.65 | 0.17 | 14,062.83 | -34,276.46 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -24,813.65 | 0.17 | 14,062.83 | -34,276.46 |
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