博道基金管理有限公司

Broad Asset Management Co., Ltd

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旗下基金利润表合计

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详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 -62,431.38 -69,122.14 48,185.53 -475,542.45
1.利息收入 详情 424.38 1,258.58 631.73 1,177.07
其中：存款利息收入 详情 198.31 516.42 292.57 449.94
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -78,590.76 -71,540.09 18,747.53 -310,144.38
其中：股票投资收益 详情 -98,305.21 -87,250.99 7,793.98 -329,824.77
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 1,637.10 -3,424.49 -2,137.43 3,059.73
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - 0.00
其中：衍生工具收益 详情 -5.03 -9.62 -0.25 -269.07
其中：股利收益 详情 18,082.39 19,145.01 13,091.23 16,889.73
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 15,200.09 663.70 28,567.93 -167,502.80
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 534.91 495.67 238.34 927.66
减：二、费用 详情 11,547.25 27,526.58 14,426.73 30,656.37
1.管理人报酬 详情 8,633.83 21,276.86 11,345.38 24,481.05
2.托管费 详情 1,355.19 3,257.05 1,710.38 3,667.99
3.销售服务费 详情 1,198.60 2,341.48 1,032.39 1,913.26
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 86.55 132.50 73.94 110.70
其中：卖出回购金融资产支出 详情 86.55 132.50 73.94 110.70
6.其他费用 详情 272.34 517.19 263.84 482.61
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -73,978.64 -96,648.72 33,758.80 -506,198.82
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -73,978.64 -96,648.72 33,758.80 -506,198.82
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