博道基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 -69,122.14 48,185.53 -475,542.45 -267,387.82
1.利息收入 详情 1,258.58 631.73 1,177.07 596.41
其中：存款利息收入 详情 516.42 292.57 449.94 216.58
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -71,540.09 18,747.53 -310,144.38 -275,876.13
其中：股票投资收益 详情 -87,250.99 7,793.98 -329,824.77 -288,440.37
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 -3,424.49 -2,137.43 3,059.73 1,615.20
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - 0.00 -
其中：衍生工具收益 详情 -9.62 -0.25 -269.07 24.97
其中：股利收益 详情 19,145.01 13,091.23 16,889.73 10,924.06
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 663.70 28,567.93 -167,502.80 7,258.31
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 495.67 238.34 927.66 633.59
减：二、费用 详情 27,526.58 14,426.73 30,656.37 15,733.39
1.管理人报酬 详情 21,276.86 11,345.38 24,481.05 12,560.88
2.托管费 详情 3,257.05 1,710.38 3,667.99 1,881.98
3.销售服务费 详情 2,341.48 1,032.39 1,913.26 988.02
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 132.50 73.94 110.70 65.34
其中：卖出回购金融资产支出 详情 132.50 73.94 110.70 65.34
6.其他费用 详情 517.19 263.84 482.61 236.75
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -96,648.72 33,758.80 -506,198.82 -283,121.20
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -96,648.72 33,758.80 -506,198.82 -283,121.20
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