博道基金管理有限公司

Broad Asset Management Co., Ltd

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 182,216.48 144,645.73 -62,431.38 -69,122.14
1.利息收入 详情 573.08 851.11 424.38 1,258.58
其中：存款利息收入 详情 410.84 466.30 198.31 516.42
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 113,448.96 61,244.90 -78,590.76 -71,540.09
其中：股票投资收益 详情 91,425.80 28,731.65 -98,305.21 -87,250.99
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 1,682.27 2,001.26 1,637.10 -3,424.49
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 -22.29 8.58 -5.03 -9.62
其中：股利收益 详情 20,363.17 30,503.40 18,082.39 19,145.01
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 67,504.36 81,508.26 15,200.09 663.70
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 690.07 1,041.47 534.91 495.67
减：二、费用 详情 14,085.45 22,896.69 11,547.25 27,526.58
1.管理人报酬 详情 10,411.17 17,136.84 8,633.83 21,276.86
2.托管费 详情 1,629.16 2,688.87 1,355.19 3,257.05
3.销售服务费 详情 1,723.58 2,437.81 1,198.60 2,341.48
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 56.79 155.61 86.55 132.50
其中：卖出回购金融资产支出 详情 56.79 155.61 86.55 132.50
6.其他费用 详情 264.36 475.94 272.34 517.19
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 168,131.03 121,749.04 -73,978.64 -96,648.72
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 168,131.03 121,749.04 -73,978.64 -96,648.72
  • 2025
  • 2024
  • 2023
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  • 2021
  • ...
  • 2018
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