华西基金管理有限责任公司
Huaxi Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -5,594.68 | -1,399.15 |
| 1.利息收入 | 详情 | 30.36 | 12.80 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 19.29 | 9.62 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -4,964.13 | -643.59 |
| 股票投资收益 | 详情 | -5,117.16 | -660.49 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 153.03 | 16.90 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -660.95 | -768.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.04 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 240.23 | 80.09 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 191.30 | 65.16 |
| 2.托管费 | 详情 | 31.88 | 10.86 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 17.04 | 4.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -5,834.91 | -1,479.24 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -5,834.91 | -1,479.24 |
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