万联证券资产管理(广东)有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 372.18 | 833.11 |
| 1.利息收入 | 详情 | 209.34 | 529.95 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 123.77 | 318.57 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 162.84 | 303.15 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 162.84 | 303.15 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 0.01 |
| 减：二、费用 | 详情 | 108.12 | 238.10 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 48.84 | 108.59 |
| 2.托管费 | 详情 | 9.77 | 21.72 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 39.07 | 86.87 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 9.99 | 20.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 264.06 | 595.01 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 264.06 | 595.01 |
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