西南证券股份有限公司
Southwest Securities Co.,Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | 12,962.31 |
| 结算备付金 | 详情 | 362.08 | 485.22 | 304.70 | 350.16 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 23,876.43 | 21,750.27 | 13,882.85 | 16,857.02 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 23,876.43 | 21,750.27 | 13,882.85 | 16,857.02 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 18,001.80 | - | - | 2,000.39 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 73,947.77 | 48,870.44 | 27,168.72 | 32,169.88 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 997.23 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 14.89 | 9.08 | 6.42 | 9.07 |
| 应付托管费 | 详情 | 3.72 | 2.27 | 1.61 | 2.27 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 14.89 | 9.08 | 6.42 | 9.07 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 47.12 | 35.03 | 26.19 | 39.34 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 15.45 | 18.91 | 15.43 | 18.54 |
| 负债合计 | 详情 | 1,093.30 | 74.38 | 56.07 | 78.29 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 72,854.47 | 48,796.06 | 27,112.65 | 32,091.59 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 72,854.47 | 48,796.06 | 27,112.65 | 32,091.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 73,947.77 | 48,870.44 | 27,168.72 | 32,169.88 |
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