湘财证券股份有限公司
XIANGCAI SECURITIES CO., LTD.
- 管理规模:
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 15,106.74 | 17,690.67 | 6,947.27 |
结算备付金 | 详情 | 9.40 | 11.85 | - | - |
存出保证金 | 详情 | 5.42 | 2.29 | - | - |
交易性金融资产 | 详情 | 129,475.71 | 189,892.77 | 202,329.43 | 207,490.07 |
其中:股票投资 | 详情 | - | - | - | - |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 129,475.71 | 189,892.77 | 202,329.43 | 207,490.07 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 29,999.86 | - | - | - |
应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 195,744.71 | 205,013.64 | 220,020.09 | 214,437.33 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 25,142.00 | 17,006.20 | 8,000.85 | - |
应付证券清算款 | 详情 | 15,995.56 | - | - | - |
应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
应付管理人报酬 | 详情 | 113.07 | 128.76 | 155.21 | 130.46 |
应付托管费 | 详情 | 7.54 | 8.58 | 10.35 | 8.70 |
应付销售服务费 | 详情 | 37.69 | 42.92 | 51.74 | 43.49 |
应付税费 | 详情 | 9.78 | 10.82 | 8.48 | 14.42 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 52.18 | 81.12 | 84.25 | 110.99 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 13.26 | 6.90 | 15.69 | 7.94 |
负债合计 | 详情 | 41,371.09 | 17,285.31 | 8,326.57 | 315.99 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 154,373.62 | 187,728.32 | 211,693.53 | 214,121.34 |
所有者权益合计 | 详情 | 154,373.62 | 187,728.32 | 211,693.53 | 214,121.34 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 195,744.71 | 205,013.64 | 220,020.09 | 214,437.33 |
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