天风证券股份有限公司
TIANFENG SECURITIES CO., LTD.
- 管理规模:
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
|---|---|---|---|
| 资产： | |||
| 银行存款 | 详情 | 966.21 | 125.52 |
| 结算备付金 | 详情 | 166.17 | 25.10 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.87 | 0.47 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 3,254.04 | 28,031.10 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 3,254.04 | 26,031.10 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | 2,000.00 |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 2,707.54 | 2,898.01 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 0.13 |
| 应收利息 | 详情 | 78.44 | 163.75 |
| 应收股利 | 详情 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 7,173.26 | 31,244.08 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
|---|---|---|---|
| 负债： | |||
| 短期借款 | 详情 | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 76.78 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 10.27 | 12.39 |
| 应付托管费 | 详情 | 2.57 | 3.10 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 2.18 | 3.03 |
| 应付税费 | 详情 | 2.10 | 1.65 |
| 应付利息 | 详情 | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 6.71 | 1.45 |
| 负债合计 | 详情 | 102.79 | 22.34 |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 详情 | 6,962.28 | 31,229.89 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 7,070.47 | 31,221.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 7,173.26 | 31,244.08 |
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