西部证券股份有限公司
Western Securities Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | 12,985.89 | 24,281.46 |
| 结算备付金 | 详情 | 252.61 | 300.57 | 395.18 | 45.48 |
| 存出保证金 | 详情 | 2.07 | 5.35 | 0.31 | 2.83 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 28,421.06 | 34,236.52 | 36,696.96 | 33,704.62 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 28,421.06 | 34,236.52 | 36,696.96 | 33,704.62 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 15,204.73 | 3,753.33 | 16,007.26 | 8,009.83 |
| 应收证券清算款 | 详情 | 5,002.12 | - | 2,005.63 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 62,484.33 | 49,548.57 | 68,091.23 | 66,044.22 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 37.94 | 36.84 | 42.88 | 42.90 |
| 应付托管费 | 详情 | 2.71 | 2.63 | 3.06 | 3.06 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 13.55 | 13.16 | 15.32 | 3.91 |
| 应付税费 | 详情 | 1.78 | 1.90 | 2.08 | 2.90 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 13.46 | 14.58 | 11.61 | 16.66 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 15.70 | 8.24 | 20.63 | 3.56 |
| 负债合计 | 详情 | 85.14 | 77.34 | 95.58 | 73.00 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 62,399.19 | 49,471.23 | 67,995.65 | 65,971.22 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 62,399.19 | 49,471.23 | 67,995.65 | 65,971.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 62,484.33 | 49,548.57 | 68,091.23 | 66,044.22 |
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