财信证券股份有限公司

CHASING SECURITIES CO.,LTD.

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
选择基金类型：
全部
资产 详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
资产：
银行存款 详情 - 282.04 61.33
结算备付金 详情 121.66 108.15 2,280.80
存出保证金 详情 1.72 2.06 2.79
交易性金融资产 详情 38,751.28 73,922.44 70,690.67
其中：股票投资 详情 - - -
其中：基金投资 详情 - - -
其中：债券投资 详情 34,820.95 70,059.57 67,674.51
其中：资产支持证券投资 详情 3,930.32 3,862.87 3,016.16
衍生金融资产 详情 - - -
买入返售金融资产 详情 1,934.72 199.93 -
应收证券清算款 详情 - - 238.89
应收利息 详情 - - -
应收股利 详情 - - -
应收申购款 详情 17.63 61.38 63.40
递延所得税资产 详情 - - -
其他资产 详情 - - -
资产总计 详情 40,938.51 74,576.01 73,337.89
负债和所有者权益 详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
负债：
短期借款 详情 - - -
交易性金融负债 详情 - - -
衍生金融负债 详情 - - -
卖出回购金融资产款 详情 2,999.96 10,148.76 449.92
应付证券清算款 详情 0.70 2.31 -
应付赎回款 详情 37.52 130.06 282.97
应付管理人报酬 详情 16.57 27.67 40.66
应付托管费 详情 3.31 5.53 8.13
应付销售服务费 详情 32.79 50.15 133.96
应付税费 详情 3.21 6.43 11.26
应付利息 详情 - - -
应收利润 详情 - - -
递延所得税负债 详情 - - -
其他负债 详情 15.72 10.11 41.39
负债合计 详情 3,109.77 10,381.03 968.31
所有者权益：
实收基金 详情 36,854.72 63,196.84 72,649.43
所有者权益合计 详情 37,828.74 64,194.98 72,369.58
负债和所有者权益合计 详情 40,938.51 74,576.01 73,337.89
  • 2023
  • 2022
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