国投证券股份有限公司
SDIC Securities Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2020-12-31 |
|---|---|---|
| 资产： | ||
| 银行存款 | 详情 | 408.67 |
| 结算备付金 | 详情 | 130.50 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.72 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 54,732.60 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - |
| 基金投资 | 详情 | - |
| 债券投资 | 详情 | 52,532.60 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | 2,200.00 |
| 衍生金融资产 | 详情 | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 9.28 |
| 应收利息 | 详情 | 794.95 |
| 应收股利 | 详情 | - |
| 应收申购款 | 详情 | 20.02 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - |
| 其他资产 | 详情 | - |
| 资产总计 | 详情 | 56,096.73 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2020-12-31 |
|---|---|---|
| 负债： | ||
| 短期借款 | 详情 | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 9,312.32 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 352.75 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 11.77 |
| 应付托管费 | 详情 | 3.92 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 10.14 |
| 应付税费 | 详情 | 17.29 |
| 应付利息 | 详情 | -0.17 |
| 应收利润 | 详情 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - |
| 其他负债 | 详情 | 17.00 |
| 负债合计 | 详情 | 9,728.03 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 详情 | 44,971.28 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 46,368.70 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 56,096.73 |
数据加载中...