东兴证券股份有限公司
Dongxing Securities Corporation Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2021-04-26 | 2021-04-14 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
资产: | |||||
银行存款 | 详情 | 807.63 | 659.68 | 88,553.90 | 18,030.01 |
结算备付金 | 详情 | 5.45 | 5.45 | 6,601.17 | 9,922.37 |
存出保证金 | 详情 | 0.67 | 0.67 | 48.22 | 27.16 |
交易性金融资产 | 详情 | - | 169.16 | 247,724.32 | 456,825.68 |
其中:股票投资 | 详情 | - | - | 40,350.92 | 42,810.11 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | - | - | 195,078.10 | 387,953.98 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 12,295.30 | 26,061.59 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 137,224.63 | 37,737.71 |
应收证券清算款 | 详情 | - | - | 199.37 | 245.05 |
应收利息 | 详情 | 0.38 | 0.24 | 6,911.86 | 3,847.86 |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | - | 1.08 | 400.11 | 321.91 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | 280,747.02 | 222,625.34 |
资产总计 | 详情 | 814.14 | 836.28 | 768,410.59 | 749,583.08 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2021-04-26 | 2021-04-14 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 87,940.79 | 34,599.90 |
应付证券清算款 | 详情 | - | - | 1,451.58 | 3,640.45 |
应付赎回款 | 详情 | - | 6.38 | 712.97 | 803.13 |
应付管理人报酬 | 详情 | - | 0.48 | 334.05 | 273.35 |
应付托管费 | 详情 | - | 0.06 | 53.71 | 65.14 |
应付销售服务费 | 详情 | - | 0.04 | 41.45 | 23.53 |
应付税费 | 详情 | - | - | 10.98 | 15.28 |
应付利息 | 详情 | - | - | 69.15 | 3.85 |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 0.02 | 12.17 | 149.06 | 116.78 |
负债合计 | 详情 | 0.02 | 20.82 | 90,875.47 | 39,584.13 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 829.90 | 832.21 | 660,127.86 | 707,736.72 |
所有者权益合计 | 详情 | 814.12 | 815.47 | 677,535.12 | 709,998.96 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 814.14 | 836.28 | 768,410.59 | 749,583.08 |
数据加载中...