财通基金管理有限公司
Caitong Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-04-12 | 2023-12-31 | 2023-11-14 | 2023-10-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | 181.50 | 178.83 |
| 结算备付金 | 详情 | - | 5,510.35 | 3.39 | 0.00 |
| 存出保证金 | 详情 | - | 981.56 | 0.53 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 6,089,943.97 | 463.32 | 1,377.62 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 784,581.89 | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 5,305,362.08 | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 752,042.78 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 7,718.16 | 12.65 | 13.24 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 0.00 | 10.23 |
| 应收申购款 | 详情 | - | 2,381.58 | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 1,298.36 | 9,624,503.59 | 661.39 | 1,579.92 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-04-12 | 2023-12-31 | 2023-11-14 | 2023-10-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 1,220,572.43 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 5,319.20 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 15.36 | 4,042.57 | 6.05 | 15.10 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.87 | 2,401.05 | 0.30 | 1.75 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.14 | 612.74 | 0.05 | 0.26 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.06 | 275.81 | 0.04 | 0.09 |
| 应付税费 | 详情 | - | 406.21 | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 551.69 | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.03 | 2,141.26 | 2.85 | 7.53 |
| 负债合计 | 详情 | 16.47 | 1,236,322.95 | 9.29 | 24.73 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,671.16 | 7,830,790.28 | 851.75 | 2,009.99 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,281.89 | 8,388,180.64 | 652.10 | 1,555.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,298.36 | 9,624,503.59 | 661.39 | 1,579.92 |
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