湘财基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 13,448.95 | 6,373.90 | 6,239.35 |
结算备付金 | 详情 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.05 |
存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融资产 | 详情 | 272,263.05 | 268,755.36 | 162,547.07 | 167,752.82 |
其中:股票投资 | 详情 | 178,407.53 | 207,959.77 | 138,022.08 | 151,471.31 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 93,855.52 | 60,795.58 | 24,524.99 | 16,281.51 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 5,247.41 | 34,620.40 | 7,036.28 | 3,007.17 |
应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 3,293.83 | 488.72 | 1,300.06 | 1,163.53 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 432,464.54 | 457,845.74 | 318,082.48 | 309,164.71 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 44,756.18 | 40,088.88 | 41,177.58 | 30,499.64 |
应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
应付赎回款 | 详情 | 4,886.90 | 2,574.02 | 2,367.94 | 1,141.44 |
应付管理人报酬 | 详情 | 249.14 | 341.16 | 223.82 | 220.65 |
应付托管费 | 详情 | 47.00 | 60.43 | 40.03 | 39.20 |
应付销售服务费 | 详情 | 30.48 | 30.18 | 16.11 | 17.90 |
应付税费 | 详情 | 12.48 | 7.45 | 3.03 | 1.05 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | 1,627.89 | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 213.92 | 418.02 | 152.63 | 123.77 |
负债合计 | 详情 | 50,196.10 | 43,520.14 | 45,609.05 | 32,043.66 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 410,538.03 | 405,967.42 | 297,749.91 | 276,047.22 |
所有者权益合计 | 详情 | 382,268.45 | 414,325.60 | 272,473.44 | 277,121.05 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 432,464.54 | 457,845.74 | 318,082.48 | 309,164.71 |
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