联博基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|
| 资产： | |||
| 银行存款 | 详情 | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 14,451.62 | 44,809.12 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 14,451.62 | 44,809.12 |
| 基金投资 | 详情 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 685.18 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 0.17 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 16,145.22 | 48,884.36 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|
| 负债： | |||
| 短期借款 | 详情 | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 68.40 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 16.71 | 48.64 |
| 应付托管费 | 详情 | 2.78 | 8.11 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 2.86 | 9.72 |
| 应付税费 | 详情 | - | 0.04 |
| 应付利息 | 详情 | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 15.70 | 6.12 |
| 负债合计 | 详情 | 106.45 | 72.62 |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 详情 | 15,014.67 | 49,980.09 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 16,038.77 | 48,811.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 16,145.22 | 48,884.36 |
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