万联证券资产管理(广东)有限公司

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万联资管 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 136200 16铁工02 2 14.69% 6,196.86
2 136254 16中油04 2 14.65% 6,181.88
3 184686 23京投01 2 14.60% 6,161.71
4 112599970 25宁波银行CD123 2 14.21% 5,994.61
5 112417205 24光大银行CD205 2 14.20% 5,992.97
6 180214 18国开14 2 9.86% 4,162.01
7 112599188 25武汉农商行CD007 2 4.74% 1,999.40
8 112405343 24建设银行CD343 1 4.74% 1,998.76

万联资管 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 220412 22农发12 1 6.46% 3,060.08
2 112512041 25北京银行CD041 1 6.26% 2,963.36
3 137669 22苏交01 1 4.32% 2,044.67
4 112509096 25浦发银行CD096 1 4.22% 2,000.00
5 112519094 25恒丰银行CD094 1 4.22% 1,999.39
6 112408221 24中信银行CD221 1 4.22% 1,997.57
7 112402111 24工商银行CD111 1 4.21% 1,993.89
8 112513069 25浙商银行CD069 1 4.20% 1,989.28
9 112515124 25民生银行CD124 1 4.19% 1,986.33
10 112596457 25徽商银行CD079 1 4.16% 1,971.01

万联资管 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 102001002 20陕煤化MTN002 1 6.63% 3,095.69
2 112502074 25工商银行CD074 1 6.40% 2,990.54
3 112498723 24杭州银行CD085 1 5.92% 2,763.55
4 102000459 20浙能源MTN002 1 4.41% 2,058.96
5 102001090 20沪港务MTN002 1 4.40% 2,052.24
6 112410107 24兴业银行CD107 1 4.28% 1,997.66
7 112408221 24中信银行CD221 1 4.26% 1,988.40
8 112406251 24交通银行CD251 1 4.26% 1,987.38
9 112403199 24农业银行CD199 1 4.26% 1,987.35
10 102000681 20长电MTN002 1 2.21% 1,029.91