华鑫证券东家3号D60079

  • 单位净值(04-25)

    1.0398

  • 成立以来

    23.06%

    2024-04-25

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 赵睿、江理东
  • 本计划首个封闭期为成立之日起4个月,首个封闭期满后首月的前3个工作日为首个开放参与期,之后每满3个月开放一次,开放期为3个工作日(该月的27日、28日、29日,遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅开放期第1个工作日可以办理退出业务。
  • 不超过200人
  • 3个月

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-04-25 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-251.03981.2620
2024-04-241.03991.2621
2024-04-231.03831.2605
2024-04-221.03751.2597
2024-04-191.03691.2591
2024-04-181.03661.2588
2024-04-171.03621.2584
2024-04-161.03571.2579
时间阶段涨幅沪深300
近1月1.33%0.13%
近3月1.28%5.60%
近6月4.09%0.74%
近1年7.32%-10.91%
近2年11.96%-7.46%
近3年19.66%-31.26%
今年来2.65%2.89%
成立来23.06%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 5年,可展期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 以上一个业绩报酬计提日下一个工作日至本次业绩报酬计提日的年化收益率R超过业绩报酬计提基准部分的60%作为业绩报酬。
管理费: 0.50%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 华鑫证券东家3号集合资产管理计划
产品简称: 华鑫证券东家3号
产品类型: 债券型
成立时间: 2019-11-26
资金投向: (1)固定收益类资产:国债、央行票据、地方政府债、金融债、大额存单、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券(ABS)(不含次级)、资产支持票据(ABN)(不含次级)、项目收益债券(NPB)、债券回购、可转换公司债券、可交换公司债券;
(2)沪深交易所上市交易的股票、创业板交易的股票、港股通、优先股、新股申购、股指期货、国债期货、商品期货、场内期权;
(3)现金管理类金融工具:现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等)、货币市场基金和交易所、银行间市场逆回购等标准资产;
(4)投资于以上标的的证券投资基金(包括分级基金A、分级基金B、ETF和LOF)、券商资产管理计划、公募基金(不含二级债券基金)、于中国基金业协会官方网站公示并已登记为私募证券投资基金管理人发行的契约式私募投资基金;
本集合计划可以依法参与证券回购、融资融券、转融通业务。
投资策略: 债券投资策略、现金管理投资策略、证券化资产投资策略、衍生品投资策略
投资范围: 本集合计划投资组合在各类资产上的投资比例如下所列: 经过穿透合并计算后,投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产的80%; 经过穿透合并计算后,投资于股票等股权类资产、商品及金融衍生品类资产合计比例不高于资产管理计划总资产的20%; 债券正回购融入的资金余额占集合计划资产净值的0-100%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人以自有资金参与本集合计划,参与份额不超过本集合计划份额总数的16%。管理人自有资金参与集合计划的持有期限不得低于6个月。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 本计划不设置【预警线、止损线】
产品规模限制: 存续期规模上限为10亿元(含本数)
收益分配原则: 红利再投资(默认)或现金分红
管理人: 华鑫证券有限责任公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 赵睿、江理东
托管人: 宁波银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    华鑫证券有限责任公司是经中国证券监督管理委员会批准于2001年3月在深圳市注册成立的全国性综合类证券经营机构,注册资本:28.70亿元人民币,公司秉承“规范、专业、创新”的企业文化,稳健经营,自2006年以来连续11年实现盈利。经过十多年发展,已经成为横跨证券、基金、期货三大领域的综合金融服务机构。同时与国际知名投行摩根士丹利合资成立了摩根士丹利华鑫证券公司、摩根士丹利华鑫基金公司,实现国际经验和本土优势的卓越结合。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    赵睿先生,固定收益部总经理助理,利物浦大学金融数学学士,伦敦卡斯商学院数理金融与交易硕士,曾先后任职于浙江温州鹿城农商银行和华融证券固定收益部门,历任银行自营、资管投资经理和券商资管投资主办人,长期从事一线固收交易与投资工作,具有资深固定收益投资经验。
    江理东先生,固定收益部门投资经理,上海财经大学资产评估硕士,拥有7年券商资管投资交易经验,4年产品管理经验,累计管理规模超百亿,对宏观经济和货币政策有独到见解,擅长通过宏观分析和基本面研究挖掘信用债和可转债投资机会。历任国元证券资管交易员、投资经理助理、五矿证券资管投资经理。
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