华鑫鑫国3号D60098

  • 单位净值(09-30)

    1.0014

  • 成立以来

    3.47%

    2020-09-30

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 袁馨、赵睿
  • 本计划成立之日起6个月为封闭期,封闭期后的自然月的17日、18日为首个开放参与期,上个周期的到期日为开放日的第一日,之后每满6个月开放一次,开放期为2个工作日(遇法定节假日顺延)。
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2020-09-30 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-09-301.00141.0348
2020-09-291.00131.0347
2020-09-281.00111.0345
2020-09-251.00071.0341
2020-09-241.00051.0339
2020-09-231.00041.0338
2020-09-221.00031.0337
2020-09-211.00011.0335
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.55%-4.75%
近3月1.91%10.17%
近6月3.47%24.45%
近1年---20.26%
近2年---33.40%
近3年---19.57%
今年来---11.98%
成立来3.47%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 3年,可展期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 以上一个业绩报酬计提日下一个工作日至本次业绩报酬计提日的年化收益率R超过业绩报酬计提基准部分的60%作为业绩报酬。
管理费: 0.60%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 华鑫鑫国3号集合资产管理计划
产品简称: 华鑫鑫国3号
产品类型: 债券型
成立时间: 2020-03-24
资金投向: (1)固定收益类资产:国债、央行票据、地方政府债、金融债、大额存单、公司债、私募债、企业债、中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具(PPN)、在交易所及银行间市场挂牌的资产支持证券(ABS)(不含次级)及资产支持票据(ABN)(不含次级)、项目收益债券(NPB)、债券回购、可转换公司债券、可交换公司债券;
(2)现金类资产包括现金、银行存款(含活期存款、定期存款、通知存款、协议存款、同业存款等)、货币市场基金等。
本集合计划可以依法参与证券回购业务。
投资策略: 1、债券投资策略2、现金管理投资策略3、证券化资产投资策略
投资范围: 1、本集合计划投资组合在各类资产上的投资比例如下所列: 现金类资产市值占集合计划总资产的0-100%。 固定收益类资产市值占集合计划总资产的80-100%。 债券正回购融入的资金余额占集合计划资产净值的0-100%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金持有本集合计划份额不超过集合计划总份额的16%。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 本计划不设置【预警线、止损线】
产品规模限制: 本集合计划在销售期的募集资金(不含销售期利息)不低于1,000万元(含本数),募集规模上限以管理人公告为准;存续期规模上限为10亿元(含本数);
收益分配原则: 红利再投资或现金分红
管理人: 华鑫证券有限责任公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 袁馨、赵睿
托管人: 广发银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    华鑫证券有限责任公司是经中国证券监督管理委员会批准于2001年3月在深圳市注册成立的全国性综合类证券经营机构。注册资本:28.70亿元人民币。公司秉承“规范、专业、创新”的企业文化,稳健经营,自2006年以来连续11年实现盈利。经过十多年发展,已经成为横跨证券、基金、期货三大领域的综合金融服务机构。同时与国际知名投行摩根士丹利合资成立了摩根士丹利华鑫证券公司、摩根士丹利华鑫基金公司,实现国际经验和本土优势的卓越结合。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    袁馨
    投资经理,南京大学金融与保险学系学士、北京大学国家发展研究院金融学硕士,具有四年证券从业经验,曾先后就职于天风证券股份有限公司、东证融汇证券资产管理有限公司(原东北证券股份有限公司上海分公司),历任自营交易、投资经理助理、投资主办人。
    取得基金从业资格,最近三年无被监管机构重大行政监管措施、无行政处罚。
    赵睿
    投资经理,利物浦大学金融数学学士,伦敦卡斯商学院数理金融与交易硕士,曾先后任职于浙江温州鹿城农商银行和华融证券固定收益部门,历任银行自营、资管投资经理和券商资管投资主办人,长期从事一线固收交易与投资工作,具有资深固定收益投资经验。
    取得基金从业资格,最近三年无被监管机构重大行政监管措施、无行政处罚。
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