华鑫证券鑫享添利2号D60214

  • 单位净值(03-20)

    1.0857

  • 成立以来

    8.57%

    2025-03-20

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 朱婷、江理东
  • 每周的周二、周三、周四(遇节假日不顺延)开放
  • 不超过200人
  • 7天

历史净值

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阶段涨幅

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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-03-201.08571.0857
2025-03-191.08561.0856
2025-03-181.08551.0855
2025-03-171.08551.0855
2025-03-141.08531.0853
2025-03-131.08531.0853
2025-03-121.08511.0851
2025-03-111.08501.0850
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.16%1.17%
近3月0.54%1.20%
近6月1.06%24.18%
近1年2.15%10.87%
近2年6.90%0.91%
近3年----6.82%
今年来0.49%1.02%
成立来8.57%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 本集合计划不收取业绩报酬。
管理费: 0.60%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 华鑫证券鑫享添利2号集合资产管理计划
产品简称: 华鑫证券鑫享添利2号
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2022-10-14
资金投向: 固定收益类及现金管理类资产:国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债(包含二级资本债、资本补充债、混合资本债等)、永续债、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、项目收益债、金融机构次级债、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、在交易所及银行间市场挂牌交易的资产支持证券(ABS)(不含次级)、资产支持票据(ABN)(不含次级)、债券型基金、同业存单、债券逆回购、货币市场基金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)。
本集合计划可以依法参与债券回购业务,为提升组合收益提供了可能,但也存在一定风险。
投资策略: 1、债券投资策略
本计划将在保持债券组合低波动性的前提下,综合运用多种策略参与市场所提供的投资机会,以期为投资者获取稳健的收益。
(1)久期配置策略
(2)收益率曲线策略
(3)债券类属配置策略
(4)骑乘策略
(5)信用债投资策略
2、现金管理投资策略
本计划以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金管理类金融品种的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流,保持投资组合的流动性,满足本计划投资运作的要求。
3、证券化资产投资策略
筛选市场上的证券化资产,从主体资质、基础资产、交易结构这三个层次识别风险。主体资质看股东背景、管理团队、资产服务能力、信息系统和风控系统。基础资产是现金流的可稳定性和可预测性。交易结构是账户设置、现金流分配顺序、信用触发机制、循环购买机制。获取稳健收益。
投资范围: 1、投资于固定收益类及现金管理类资产的比例不得低于资产管理计划总资产的80%; 2、债券正回购融入的资金余额占集合计划资产净值的0-100%。
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 自有资金参与的份额不得超过本计划总份额的16%。管理人及其附属机构以自有资金参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的 50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 初始销售期间内,本计划发行总规模最低为1000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红、红利再投资(默认)
管理人: 华鑫证券有限责任公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 朱婷、江理东
托管人: 上海银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    华鑫证券有限责任公司是经中国证券监督管理委员会批准于2001年3月在深圳市注册成立的全国性综合类证券经营机构,注册资本:28.70亿元人民币,公司秉承“规范、专业、创新”的企业文化,稳健经营,自2006年以来连续11年实现盈利。经过十多年发展,已经成为横跨证券、基金、期货三大领域的综合金融服务机构。同时与国际知名投行摩根士丹利合资成立了摩根士丹利华鑫证券公司、摩根士丹利华鑫基金公司,实现国际经验和本土优势的卓越结合。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    朱婷女士,现任华鑫证券资管固定收益部投资经理,南京大学经济学学士,南京大学产业经济学硕士。曾先后任职于万家共赢资产管理有限公司和天风证券股份有限公司上海证券资产管理分公司,历任基金子公司产品项目经理、券商资管ABS团队高级项目经理、券商资管固收产品投资主办人。拥有7年资管行业从业经验,对各类资管产品具有深刻的理解,拥有丰富的固定收益投资经验。
    取得基金从业资格,最近三年无被监管机构重大行政监管措施、无行政处罚。
    江理东先生,现任华鑫证券资管固定收益部投资经理,上海财经大学资产评估硕士,7年券商资管投资交易经验,历任国元证券资管交易员、投资经理助理、五矿证券资管投资经理,管理规模超百亿,擅长通过宏观分析和基本面研究挖掘信用债和可转债投资机会。
    取得基金从业资格,最近三年无被监管机构重大行政监管措施、无行政处罚。
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开 放 期:2025-03-25~2025-03-27

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