华鑫证券鑫享添利1号D60139

  • 单位净值(09-16)

    1.1102

  • 成立以来

    11.02%

    2025-09-16

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 朱婷、江理东
  • 本集合计划开放日为每周的周一、周三、周五(若开放期遇法定节假日、非工作日,则当日不开放,且开放期不顺延)
  • 不超过200人
  • 7天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2025-09-16 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-09-161.11021.1102
2025-09-151.11021.1102
2025-09-121.11011.1101
2025-09-111.11011.1101
2025-09-101.11011.1101
2025-09-091.11011.1101
2025-09-081.11011.1101
2025-09-051.11001.1100
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.07%7.64%
近3月0.29%16.77%
近6月0.71%12.90%
近1年1.67%43.18%
近2年4.72%21.96%
近3年7.59%15.02%
今年来1.04%14.95%
成立来11.02%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 本集合计划不收取业绩报酬。
管理费: 0.60%
托管费: 0.03%

基本信息

产品全称: 华鑫证券鑫享添利1号集合资产管理计划
产品简称: 华鑫证券鑫享添利1号
产品类型: 债券型
成立时间: 2021-10-25
资金投向: 固定收益类及现金管理类资产:国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债(包含二级资本债、资本补充债、混合资本债等)、永续债、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、项目收益债、金融机构次级债、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、在交易所及银行间市场挂牌交易的资产支持证券(ABS)(不含次级)、资产支持票据(ABN)(不含次级)、债券型基金、同业存单、债券逆回购、货币市场基金、银行存款等。
本集合计划可以依法参与债券回购业务,为提升组合收益提供了可能,但也存在一定风险。
投资策略: 1、债券投资策略2、现金管理投资策略3、证券化资产投资策略
投资范围: 1、投资于固定收益类及现金管理类资产的比例不得低于资产管理计划总资产的80%; 2、债券正回购融入的资金余额占集合计划资产净值的0-100%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 自有资金参与的份额不得超过本计划总份额的16%。管理人及其附属机构以自有资金参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的 50%。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本计划的最低初始募集规模为人民币1000万元。
收益分配原则: 红利再投资(默认)或现金分红, 具体以管理人公告为准。
管理人: 华鑫证券有限责任公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 朱婷、江理东
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    华鑫证券有限责任公司是经中国证券监督管理委员会批准于2001年3月在深圳市注册成立的全国性综合类证券经营机构,注册资本:28.70亿元人民币,公司秉承“规范、专业、创新”的企业文化,稳健经营,自2006年以来连续11年实现盈利。经过十多年发展,已经成为横跨证券、基金、期货三大领域的综合金融服务机构。同时与国际知名投行摩根士丹利合资成立了摩根士丹利华鑫证券公司、摩根士丹利华鑫基金公司,实现国际经验和本土优势的卓越结合。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    朱婷女士,现任华鑫证券资管固定收益部投资经理,南京大学经济学学士,南京大学产业经济学硕士。曾先后任职于万家共赢资产管理有限公司和天风证券股份有限公司上海证券资产管理分公司,历任基金子公司产品项目经理、券商资管ABS团队高级项目经理、券商资管固收产品投资主办人。拥有7年资管行业从业经验,对各类资管产品具有深刻的理解,拥有丰富的固定收益投资经验。
    江理东先生,固定收益部门投资经理,上海财经大学资产评估硕士,拥有7年券商资管投资交易经验,4年产品管理经验,累计管理规模超百亿,对宏观经济和货币政策有独到见解,擅长通过宏观分析和基本面研究挖掘信用债和可转债投资机会。历任国元证券资管交易员、投资经理助理、五矿证券资管投资经理。
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开 放 期:2025-09-17 15:00前截止

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