华鑫证券鑫盛4号D60108

  • 单位净值(04-25)

    1.0371

  • 成立以来

    16.55%

    2024-04-25

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 赵睿、杨靖磊
  • 本计划每月的15日、16日开放申购,每月的15日开放赎回,每笔份额需持有满9个月方可退出
  • 不超过200人
  • 9个月

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-04-25 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-251.03711.1601
2024-04-181.03801.1610
2024-04-161.03411.1571
2024-04-151.03711.1601
2024-04-121.03941.1624
2024-04-111.03781.1608
2024-04-021.03541.1584
2024-03-281.03091.1539
时间阶段涨幅沪深300
近1月-0.17%0.13%
近3月1.87%5.60%
近6月3.05%0.74%
近1年2.20%-10.91%
近2年7.83%-7.46%
近3年15.48%-31.26%
今年来1.33%2.89%
成立来16.55%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30.3万
存续期限: 10年
购买手续费: 1.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对年化收益超过业绩基准(5.8%)的部分收取20%为业绩报酬。
管理费: 0.60%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 华鑫证券鑫盛4号集合资产管理计划
产品简称: 华鑫证券鑫盛4号
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2020-08-31
资金投向: (1)固定收益类资产:国债、央行票据、地方政府债、金融债、大额存单、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具(PPN)、在交易所和银行间挂牌交易的资产支持证券(ABS)(不含次级)、资产支持票据(ABN)(不含次级)、项目收益债券(NPB)、债券逆回购、私募债、可转换公司债券、可交换公司债券;
(2)权益类、商品及金融衍生品类资产:沪深交易所上市交易的股票(含科创板)、创业板交易的股票、港股通、优先股、新股申购(含科创板)、股指期货、国债期货、商品期货、场内期权;
(3)现金类资产包括现金、银行存款(含活期存款、定期存款、通知存款、协议存款、同业存款、结构性存款等)、货币市场基金;
(4)经中国证监会依法核准或注册的公开募集基金(包含封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金(LOF)和交易型开放式指数基金(ETF)、基础设施证券投资基金(Reits)),仅投资于以上标的的券商资产管理计划和于中国基金业协会官方网站公示并已登记为私募证券投资基金管理人发行的契约式私募投资基金。
投资策略: 1、债券投资策略
本计划将在保持债券组合低波动性的前提下,综合运用多种策略参与市场所提供的投资机会,以期为投资者获取稳健的收益。
(1)久期配置策略(2)收益率曲线策略(3)债券类属配置策略(4)骑乘策略(5)信用债投资策略
2、现金管理投资策略
本计划以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金管理类金融品种的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。
3、证券化资产投资策略
筛选市场上的证券化资产,从主体资质、基础资产、交易结构这三个层次识别风险。
4、衍生品投资策略
衍生品主要包括股指期货以及股票指数ETF融券,用于等市值对冲一揽子股票多头,过滤掉系统性风险,从而获取底仓战胜指数部分的超额收益,或高频交易累计的利润。
5、股票投资策略
本计划将坚持成长和价值相结合,投资于价值低估同时具有良好成长性的股票,在成长和价值之间寻求最佳平衡,追求中长期稳定回报。
6、证券投资基金、资管计划等标的的投资策略
投资范围: 经过穿透合并计算后,投资于固定收益类及现金类资产的金额合计占本集合计划总资产的比例高于80%。投资于权益类资产(包括股票、股票型基金)、商品及金融衍生品类资产的持仓合约价值占本集合计划总资产的比例合计低于20%。 主动投资于流动性受限资产的市值在开放退出期内合计不得超过本集合资产管理计划资产净值的 20%。 集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日可变现资产的价值,不低于本集合资产管理计划资产净值的 10%。
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 自有资金参与的份额不得超过本计划总份额的16%。管理人及其附属机构以自有资金参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的 50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 本计划不设置【预警线、止损线】
产品规模限制: 初始销售期间内,本计划发行总规模最低为1000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 华鑫证券有限责任公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 赵睿、杨靖磊
托管人: 宁波银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    华鑫证券有限责任公司是经中国证券监督管理委员会批准于2001年3月在深圳市注册成立的全国性综合类证券经营机构,注册资本:28.70亿元人民币,公司秉承“规范、专业、创新”的企业文化,稳健经营,自2006年以来连续11年实现盈利。经过十多年发展,已经成为横跨证券、基金、期货三大领域的综合金融服务机构。同时与国际知名投行摩根士丹利合资成立了摩根士丹利华鑫证券公司、摩根士丹利华鑫基金公司,实现国际经验和本土优势的卓越结合。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    赵睿,投资经理,利物浦大学金融数学学士,伦敦卡斯商学院数理金融与交易硕士,曾先后任职于浙江温州鹿城农商银行和华融证券固定收益部门,历任银行自营、资管投资经理和券商资管投资主办人,长期从事一线固收交易与投资工作,具有资深固定收益投资经验。
    取得基金从业资格,最近三年无被监管机构重大行政监管措施、无行政处罚。
    杨靖磊,投资经理,法国蒙彼利埃大学博士,工学硕士,清华大学汽车安全与节能国家重点实验室成员,5年央企从业经历,4年证券研究经验。历任华鑫证券研究发展部汽车及新能源行业高级分析师、资产管理部高级研究员,并对可转债、封闭式基金等低风险稳收益投资品种有深入研究,擅长从绝对价值角度出发挖掘市场确定性投资机会。
    取得基金从业资格,最近三年无被监管机构重大行政监管措施、无行政处罚。
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