单位净值（09-16）
1.0326
成立以来
28.67%
2025-09-16
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-16 | 1.0326 | 1.2626 |
| 2025-09-15 | 1.0327 | 1.2627 |
| 2025-09-12 | 1.0334 | 1.2634 |
| 2025-09-11 | 1.0330 | 1.2630 |
| 2025-09-10 | 1.0321 | 1.2621 |
| 2025-09-09 | 1.0332 | 1.2632 |
| 2025-09-08 | 1.0344 | 1.2644 |
| 2025-09-05 | 1.0336 | 1.2636 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.03% | 7.64% |
| 近3月 | 1.80% | 16.77% |
| 近6月 | 3.05% | 12.90% |
| 近1年 | 8.50% | 43.18% |
| 近2年 | 12.29% | 21.96% |
| 近3年 | 14.34% | 15.02% |
| 今年来 | 3.95% | 14.95% | 成立来 | 28.67% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 2025年4月24日当日申请退出的份额及分红（或有）的业绩报酬计提基准为5.80%（年化），计提比例为20%。自2025年4月25日起，实际年化收益率（R）≤4.0%，不计提业绩报酬；4.0%＜R≤6.0%，计提超额收益的20%为业绩报酬；R＞6.0%，计提超额收益的40%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.60% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 华鑫证券鑫盛4号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华鑫证券鑫盛4号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2020-08-31 |
| 资金投向： | 1、国债、地方政府债券、中央银行票据、政府支持机构债券、金融债券（包括政策性金融债、资本补充债、混合资本债）、企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具（含中期票据、短期融资券及超短期融资券、非公开定向债务融资工具（PPN））、永续债、二级资本债、次级债（包括证券公司次级债、保险公司次级债）、在交易所及银行间市场挂牌交易的资产支持证券（ABS）（不含次级）、资产支持票据（ABN）（不含次级）、银行间、交易所债券市场交易的政金债、铁道债、中央汇金债，项目收益债、可转换债券、可交换债券（不含私募可交换债）、可分离交易债券； 2、现金、存款（含定期存款、协议存款、同业存款、通知存款、大额存单）、同业存单、货币市场基金； 3、结构性存款； 4、公开募集的债券型证券投资基金、同业存单指数基金。 本计划可以依法参与【债券回购】业务，为提升组合收益提供了可能，但也存在一定风险。 |
| 投资策略： | （一）债权类资产投资策略 本计划在债权类资产上主要通过久期配置策略、类属配置策略、杠杆策略等层面进行投资组合管理。 1、久期配置策略 2、类属配置策略 3、杠杆策略 （二）现金管理投资策略 （三）证券化资产投资策略 （四）公募基金的投资策略 （五）可转换债券的投资策略 （六）债券回购策略 |
| 投资范围： | 1、本计划投资于固定收益类资产及现金类资产的比例占本资产管理计划总资产的【80%—100%】； 2、本计划的总资产不得超过本计划净资产的200%； |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的40%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 本计划不设置【预警线、止损线】 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、或红利再投 |
| 管理人： | 华鑫证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 赵睿 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
开 放 期：2026-04-30
购买起点：30万
购买手续费：0.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
华鑫鑫国3号
开放购买 |
0.46% | 31.89% |
|
华鑫证券全天候明...
开放购买 |
2.35% | 27.23% |
|
华鑫证券鑫享添利...
开放购买 |
0.29% | 11.02% |
|
华鑫证券鑫享添利...
开放购买 |
0.39% | 9.49% |
|
华鑫证券东家1号
即将开放 |
0.82% | 36.28% |
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