单位净值（03-20）
1.0657
成立以来
24.84%
2025-03-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-03-20 | 1.0657 | 1.2317 |
| 2025-03-19 | 1.0656 | 1.2316 |
| 2025-03-18 | 1.0662 | 1.2322 |
| 2025-03-17 | 1.0659 | 1.2319 |
| 2025-03-14 | 1.0658 | 1.2318 |
| 2025-03-13 | 1.0650 | 1.2310 |
| 2025-03-12 | 1.0649 | 1.2309 |
| 2025-03-11 | 1.0648 | 1.2308 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.05% | -1.60% |
| 近3月 | 0.84% | -0.33% |
| 近6月 | 5.37% | 22.29% |
| 近1年 | 8.01% | 9.32% |
| 近2年 | 11.99% | -1.70% |
| 近3年 | 15.18% | -8.08% |
| 今年来 | 0.86% | -0.51% |
| 成立来 | 24.84% | --- |
| 认（申）购金额： | 30.3万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（5.8%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.60% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 华鑫证券鑫盛4号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华鑫证券鑫盛4号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2020-08-31 |
| 资金投向： | （1）固定收益类资产：国债、央行票据、地方政府债、金融债、大额存单、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具（PPN）、在交易所和银行间挂牌交易的资产支持证券（ABS）（不含次级）、资产支持票据（ABN）（不含次级）、项目收益债券（NPB）、债券逆回购、私募债、可转换公司债券、可交换公司债券； （2）权益类、期货和衍生品类资产：沪深交易所及北京证券交易所上市交易的股票（含主板、创业板、科创板及其他依法公开发行的股票，不含新三板；含新股申购、定向增发所得股票）、CDR（存托凭证）、港股通、优先股、股指期货、国债期货、商品期货、场内期权； （3）现金类资产：包括现金、银行存款（含活期存款、定期存款、通知存款、协议存款、同业存款）、货币市场基金； （4）经中国证监会已发核准或注册的公开募集基金（包括封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金（LOF）和交易型开放式指数基金（ETF）、基础设施证券投资基金（Reits））； （5）结构性存款； |
| 投资策略： | 1、债券投资策略 （1）久期配置策略 （2）收益率曲线策略 （3）债券类属配置策略 （4）骑乘策略 （5）信用债投资策略 2、现金管理投资策略 3、证券化资产投资策略 4、衍生品投资策略 5、股票投资策略 6、证券投资基金、资管计划等标的的投资策略 |
| 投资范围： | （1）经过穿透合并计算后，投资于固定收益类及现金类资产的金额合计占本集合计划总资产的比例高于80%。投资于权益类资产、期货和衍生品资产的账户权益不超过资产管理计划总资产的20%； （2）主动投资于流动性受限资产的市值在开放退出期内合计不得超过本集合资产管理计划资产净值的20%； （3）集合资产管理计划开放退出期内，资产组合中7个工作日可变现资产的价值，不低于本集合资产管理计划资产净值的10%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 自有资金参与的份额不得超过本计划总份额的16%。管理人及其附属机构以自有资金参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的 50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 本计划不设置【预警线、止损线】 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红、红利再投资（默认） |
| 管理人： | 华鑫证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 赵睿 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
开 放 期：2025-03-26
购买起点：30.3万
购买手续费：1.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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华鑫证券鑫享添利...
开放购买 |
0.43% | 10.28% |
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华鑫鑫国1号
即将开放 |
0.18% | 41.11% |
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华鑫证券东家2号
即将开放 |
0.58% | 34.17% |
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华鑫证券东家1号
即将开放 |
0.58% | 33.99% |
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华鑫证券东家4号
即将开放 |
0.89% | 31.97% |
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