华鑫鑫国1号D60088

  • 单位净值(04-23)

    1.0368

  • 成立以来

    37.28%

    2024-04-23

  • 产品类型: 开放式固定收益类集合资产管理计划
    投资经理: 石峰、朱婷
  • 本计划成立之日起6个月为封闭期,封闭期结束后可办理参与、退出业务,具体时间以管理人公告为准。
  • 不超过200人
  • 6个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-04-23 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-231.03681.3235
2024-04-221.03661.3233
2024-04-191.03691.3236
2024-04-181.03661.3233
2024-04-171.03631.3230
2024-04-161.03661.3233
2024-04-151.03641.3231
2024-04-121.03591.3226
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.37%-0.40%
近3月1.68%9.69%
近6月4.22%0.58%
近1年8.16%-12.44%
近2年12.78%-12.02%
近3年21.83%-30.62%
今年来2.30%2.91%
成立来37.28%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对年化收益高于业绩报酬计提基准以上的部分收取60%的业绩报酬。
管理费: 0.20%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 华鑫鑫国1号集合资产管理计划
产品简称: 华鑫鑫国1号
产品类型: 开放式固定收益类集合资产管理计划
成立时间: 2019-07-18
资金投向: 固定收益类资产包括国债、中央银行债、商业银行金融债、证券公司短期债、央行票据、地方政府债、政策性金融债、政府支持机构债、非政策性金融债、公司债(含非公开发行的公司债)、企业债、项目收益债、可转换债、可分离交易可转债、可交换债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、集合票据、次级债、证券公司次级债、中小企业私募债、混合资本债、资产支持证券、资产支持票据、非公开定向债务融资工具、永续中票、同业存单、大额可转让存单(CD)、债券型证券投资基金、债券逆回购、债券质押式回购。
投资策略: 1、债券投资策略
本计划将在保持债券组合低波动性的前提下,综合运用多种策略参与市场所提供的投资机会,以期为委托人获取稳健的收益。
(1)久期配置策略
本计划将在分析中长期经济变化趋势的基础上,预测未来一段时间内利率可能的走向,以此来决定组合久期的长短。预期利率下降时延长组合久期,以获得因债券价格上涨而带来的资本利得;预期利率上升时缩短组合久期,以降低或规避债券价格下跌所带来的风险。
(2)收益率曲线策略
在确定组合久期后,采用收益率曲线分析模型对不同期限债券的风险收益特征进行评估,并根据对收益率曲线形状变化进行预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,来决定本计划资产在长、中、短期债券间的配置比例。
(3)债券类属配置策略
根据国债、金融债、企业债等不同债券间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,借以取得较高收益。
(4)骑乘策略
通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的债券,随着本计划持有债券时间的延长,债券的剩余期限将缩短,到期收益率将下降,从而获得资本利得收入。
(5)信用债投资策略
本计划根据对宏观经济运行周期的研究,综合分析公司债、企业债、短期融资券等发行人所处行业的发展前景和状况、发行人所处的市场地位、财务状况、管理水平等因素后,结合具体发行契约,获取利差的变动会带来趋势性的信用产品投资机会。
2、现金管理投资策略
本计划以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金管理类金融品种的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流,保持投资组合的流动性,满足本计划投资运作的要求。
投资范围: 现金类资产市值占集合计划总资产的0-100%。 固定收益类资产市值占集合计划总资产的80-100%。 债券正回购融入的资金余额占集合计划资产净值的0-100%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金持有本集合计划份额不超过集合计划总份额的16%。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 本计划不设置【预警线、止损线】
产品规模限制: 本集合计划在销售期的募集资金(不含销售期利息)不低于1,000万元(含本数),募集规模上限以管理人公告为准;存续期规模上限为10亿元(含本数);
收益分配原则: 原则上集合计划份额可在产品成立后每年进行一次收益分配,分配方式分为以收益折算为份额的方式进行。对于在开放期未申请退出的客户,本集合计划在该期产品到期的最后一个工作日进行份额折算,将收益折算为份额。
管理人: 华鑫证券有限责任公司
投资顾问: 国开证券股份有限公司
投资经理: 石峰、朱婷
托管人: 宁波银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    华鑫证券是经中国证券监督管理委员会批准设立的全国性综合类证券经营机构。2001年3月在深圳注册成立,注册资本为36亿元。2017年4月,华鑫证券完成重大资产重组,成为华鑫股份(股票代码:600621 )全资子公司,公司实质性地跻身上市券商行列。华鑫证券是上海国资委100%控股公司,现全国共有131家券商,其中有43家上市券商,华鑫证券为其中一家。华鑫证券与世界知名投行摩根士丹利公司合资设立了摩根士丹利华鑫证券有限责任公司和摩根士丹利华鑫基金管理有限公司。此外,还全资设有华鑫期货有限公司、华鑫证券投资有限公司和华鑫宽众投资有限公司,是横跨证券、基金、期货三大领域的综合性券商。
投资顾问介绍
    国开证券是由国家开发银行直接控股的证券公司,是开发银行在收购原航空证券全部股权基础上增资更名而来。 2010年8月25日,国开证券正式成立,以崭新的形象登上了中国资本市场舞台。2016年12月15日,国开证券引进中广核资本控股和湖北省交通投资集团两个战略投资者,注册资本达到92.125亿元,资本实力进一步得到充实。2017年9月25日,国开证券正式变更为股份有限公司,注册资本95亿元,标志着公司股份制改造顺利完成。
公司成立以来,通过调整业务布局、加大业务创新等一系列措施,实现跨越发展,经营业绩不断提升。截至2018年末,公司资产总额达到401.67亿元,净资产159.43亿元,2018年全年实现营业净收入19.38亿元,实现净利润6.52亿元。公司多次荣登中国金融机构金牌榜,获得“年度最佳社会责任证券公司”、“年度最佳债券业务证券公司”等奖项,行业地位和社会影响力显著提升。
投资经理介绍
    石峰先生,固定收益部投资经理,南京大学本硕,金融工程专业,注册金融风险分析师(FRM)。石峰先生拥有10年固定收益从业经验,包括4年信用研究工作经验,擅长固定收益量化投研体系搭建,注重大类资产配置和风险管理,在城投债、产业债、利率债和可转债领域具有丰富投资经验。曾主导建立广发证券信用债内部评级体系,在长江证券资管和云南国际信托分别担任固收投资经理,最高管理资产规模超过450亿。曾任:广发证券信用研究员、长江证券资管债券投资经理、云南国际信托固收投资副总监。
    朱婷女士,现任华鑫证券资管固定收益部投资经理,南京大学经济学学士,南京大学产业经济学硕士。曾先后任职于万家共赢资产管理有限公司和天风证券股份有限公司上海证券资产管理分公司,历任基金子公司产品项目经理、券商资管ABS团队高级项目经理、券商资管固收产品投资主办人。拥有7年资管行业从业经验,对各类资管产品具有深刻的理解,拥有丰富的固定收益投资经验。
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