单位净值（11-06）
1.9375
成立以来
93.75%
2024-11-06
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-06 | 1.9375 | 1.9375 |
| 2024-11-05 | 1.9268 | 1.9268 |
| 2024-11-01 | 1.8440 | 1.8440 |
| 2024-10-31 | 1.8867 | 1.8867 |
| 2024-10-25 | 1.8624 | 1.8624 |
| 2024-10-18 | 1.7947 | 1.7947 |
| 2024-10-14 | 1.7722 | 1.7722 |
| 2024-10-11 | 1.7302 | 1.7302 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 7.41% | -3.57% |
| 近3月 | 27.47% | 22.77% |
| 近6月 | 13.53% | 13.05% |
| 近1年 | 12.07% | 13.65% |
| 近2年 | 16.89% | 9.46% |
| 近3年 | 11.53% | -15.35% |
| 今年来 | 12.26% | 19.61% | 成立来 | 93.75% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 90天< T ≤ 365天，0.3%； T ＞ 365天，0 |
| 业绩报酬： | 在本集合计划收益分配日、委托人退出日或计划终止日，管理人对年化收益率超过10%的部分计提10%的业绩报酬 |
| 管理费： | 0.70% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 海通远见1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通远见1号FOF |
| 产品类型： | 股票型 |
| 成立时间： | 2019-03-12 |
| 资金投向： | （1）资产管理产品：银行理财产品，公募证券投资基金（包括ETF场内基金），证券公司、证券公司子公司、基金管理公司、基金管理子公司、期货公司、期货公司子公司发行的资管产品（包括管理人管理的其他资产管理计划或托管人托管的其他资产管理计划）、集合资金信托计划、证券投资基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募证券投资基金（前述以下统称“资产管理产品”或“子产品”）； （2）债权类资产：银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、同业存单等。 |
| 投资策略： | 本集合计划以“中证500指数收益率”为业绩参考基准，通过运用深入的基本面研究及数量化投资分析，控制与目标的偏离风险，追求超越业绩参考基准的收益水平 |
| 投资范围： | 本集合计划主要投资于专项资产管理计划、各类证券投资基金、证券投资类资产管理计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品（以下统称“子产品”），其中，投资于上述子产品的比例为80%-100%，且按照穿透原则合并计算，最终投资于上市公司股票、存托凭证等权益类资产的比例为本集合计划总资产的80%-100%；剩余资金可投资于债权类资产及现金类资产。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人以自有资金参与本集合计划，参与份额不超过本集合计划份额总数的16%。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合资产管理计划的份额合计不得超过本计划总份额的50% |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 本计划不设置预警线和止损线 |
| 产品规模限制： | 本集合计划存续期不设规模上限，推广期不设规模上限。 |
| 收益分配原则： | 现金分红或红利再投资 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 赵翀 |
| 托管人： | 中国民生银行股份有限公司 |
开 放 期：2024-11-05～2024-11-13
购买起点：100万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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