单位净值（11-19）
1.3083
成立以来
30.83%
2024-11-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-19 | 1.3083 | 1.3083 |
| 2024-11-18 | 1.2900 | 1.2900 |
| 2024-11-15 | 1.3054 | 1.3054 |
| 2024-11-14 | 1.3265 | 1.3265 |
| 2024-11-13 | 1.3433 | 1.3433 |
| 2024-11-12 | 1.3414 | 1.3414 |
| 2024-11-11 | 1.3575 | 1.3575 |
| 2024-11-08 | 1.3351 | 1.3351 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 14.37% | 1.37% |
| 近3月 | 31.61% | 20.10% |
| 近6月 | 14.11% | 8.52% |
| 近1年 | 16.07% | 11.40% |
| 近2年 | 26.38% | 5.84% |
| 近3年 | --- | -18.42% |
| 今年来 | 20.36% | 16.27% | 成立来 | 30.83% | --- |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 若基金份额持有时间少于6个月，赎回费率为 0.3%； 若基金份额持有时间大于等于6个月，赎回费率为0。 |
| 业绩报酬： | 单个投资者单笔高水位净值法，20% |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.015%/年 |
| 产品全称： | 康曼德优优1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 康曼德优优1号 |
| 产品类型： | 股票型 |
| 成立时间： | 2022-03-01 |
| 资金投向： | 本基金的投资范围包括国内证券交易所上市交易的股票（包括主板、科创板、创业板以及其他依法发行上市的股票）、沪港通、深港通、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、债券（包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券，但不包括非公开发行公司债）、债券回购（包括债券正回购和债券逆回购）、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、同业存单、大额可转让定期存单、期货、场内期权，公开募集证券投资基金（包含货币基金）、在交易所或银行间发行的资产支持证券和资产支持票据（但不包括次级）、证券公司收益凭证。本基金可投资于证券公司（含证券公司子公司）资产管理计划、期货公司（含期货子公司）资产管理计划、信托计划、基金公司（含基金子公司）资产管理计划、保险公司（含保险子公司）资产管理计划、银行理财产品、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管的契约式私募投资基金，但不可投资于上述产品的劣后级份额。 |
| 投资策略： | 本基金秉承价值投资的基本理念，通过综合运用多样化的金融工具，实现投资组合的保值增值。 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括国内证券交易所上市交易的股票（包括主板、科创板、创业板以及其他依法发行上市的股票）、沪港通、深港通、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、债券（包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券，但不包括非公开发行公司债）、债券回购（包括债券正回购和债券逆回购）、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、同业存单、大额可转让定期存单、期货、场内期权，公开募集证券投资基金（包含货币基金）、在交易所或银行间发行的资产支持证券和资产支持票据（但不包括次级）、证券公司收益凭证。本基金可投资于证券公司（含证券公司子公司）资产管理计划、期货公司（含期货子公司）资产管理计划、信托计划、基金公司（含基金子公司）资产管理计划、保险公司（含保险子公司）资产管理计划、银行理财产品、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管的契约式私募投资基金，但不可投资于上述产品的劣后级份额。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.8元；止损线：0.7元 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 深圳市康曼德资本管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 丁楹 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
开 放 期：2024-10-29～2024-11-26
购买起点：101万
购买手续费：1.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
康曼德003A号
已售罄 |
31.94% | 168.90% |
|
康曼德003号主...
暂未开通购买 |
-6.78% | 450.10% |
|
康曼德105号
暂未开通购买 |
9.27% | 359.97% |
|
康曼德101号主...
暂未开通购买 |
-4.23% | 154.58% |
|
康曼德106号主...
暂未开通购买 |
-4.34% | 129.30% |
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