单位净值（04-26）
2.2590
成立以来
125.90%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 2.2590 | 2.2590 |
| 2024-04-23 | 2.1510 | 2.1510 |
| 2024-04-19 | 2.1250 | 2.1250 |
| 2024-04-16 | 2.0950 | 2.0950 |
| 2024-04-12 | 2.1910 | 2.1910 |
| 2024-04-09 | 2.2200 | 2.2200 |
| 2024-04-03 | 2.2330 | 2.2330 |
| 2024-04-02 | 2.2570 | 2.2570 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.71% | 1.89% |
| 近3月 | 10.41% | 12.10% |
| 近6月 | 5.51% | 0.89% |
| 近1年 | 3.77% | -10.54% |
| 近2年 | 30.50% | -10.25% |
| 近3年 | 6.41% | -29.65% |
| 今年来 | 1.12% | 5.05% | 成立来 | 125.90% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 无固定存续期 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 本基金的赎回采用先进先出的原则，根据赎回基金份额的持有时间确定赎回费率：持有期限（D） 赎回费率 D＜180天 0.3% D≥180天 0％ 基金终止或清算 0％ |
| 业绩报酬： | 本基金于每个开放日（包括临时开放日及封闭期内的申购开放日（若有））和基金终止日计算并提取业绩报酬。业绩报酬的提取比例（Y）为20%。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 康曼德003A号主动管理型私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 康曼德003A号 |
| 备案代码： | SCQ442 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2018-04-11 |
| 资金投向： | 本基金主要投资于国内依法发行上市的股票及其他经中国证监会核准上市的股票、新股申购（包括网上和网下申购）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券、中小企业私募债券等）、中信证券股份有限公司发行的收益凭证、证券投资基金、基金公司资管计划（包含基金子公司资管计划）、债券回购、期货公司资管计划以及券商的资管计划等资产管理计划、信托计划、私募基金、权证、货币市场工具、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、沪港通、深港通、金融衍生工具（包括但不限于股指期货、商品期货，个股期权、股指期权，以持牌金融机构做交易对手的收益互换、跨境收益互换、场外期权等，以及通过前述衍生工具间接投资境内境外二级市场股票等）、金融监管部门批准的跨境投资金融工具、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。 |
| 投资策略： | 本基金秉承价值投资的基本理念，通过综合运用多样化的金融工具，实现投资组合的保值增值。 |
| 投资范围： | 本基金主要投资于国内依法发行上市的股票及其他经中国证监会核准上市的股票、新股申购（包括网上和网下申购）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券、中小企业私募债券等）、中信证券股份有限公司发行的收益凭证、证券投资基金、基金公司资管计划（包含基金子公司资管计划）、债券回购、期货公司资管计划以及券商的资管计划等资产管理计划、信托计划、私募基金、权证、货币市场工具、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、沪港通、深港通、金融衍生工具（包括但不限于股指期货、商品期货，个股期权、股指期权，以持牌金融机构做交易对手的收益互换、跨境收益互换、场外期权等，以及通过前述衍生工具间接投资境内境外二级市场股票等）、金融监管部门批准的跨境投资金融工具、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 预警线： 0.8 止损线：0.7 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红或红利再投资 |
| 管理人： | 深圳市康曼德资本管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 丁楹 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
康曼德优优1号
开放购买 |
14.87% | 11.70% |
|
康曼德003号主...
暂未开通购买 |
15.11% | 513.30% |
|
康曼德105号
暂未开通购买 |
6.21% | 341.55% |
|
康曼德101号主...
暂未开通购买 |
-4.23% | 154.58% |
|
康曼德106号主...
暂未开通购买 |
11.35% | 153.10% |
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