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单位净值（02-25）

3.3320
成立以来

233.20%

2025-02-25
产品类型: 混合类

投资经理: 丁楹

开放规则：基金成立日（含）起的3个月内为封闭期，封闭期内不接受赎回申请（临时开放日除外），但最后一个工作日可以接受申购申请。本基金固定申购开放日为每个自然周的周二，接受申购申请，如对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日；本基金固定赎回开放日为每个自然月的最后一个工作日，接受赎回申请。
名额限制：不超过200人
锁定期：- -

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数据来源：基金管理人/托管人。

净值日期	单位净值（元）	累计净值（元）	涨跌幅	历史规模	分红配送
2025-02-25	3.3320	3.3320	-3.31%	5092万	---
2025-02-21	3.4460	3.4460	12.61%	5266万	---
2025-02-18	3.0600	3.0600	-1.32%	4676万	---
2025-02-14	3.1010	3.1010	3.96%	4740万	---
2025-02-11	2.9830	2.9830	0.95%	4459万	---
2025-02-07	2.9550	2.9550	2.21%	4417万	---
2025-02-06	2.8910	2.8910	3.55%	4322万	---
2025-02-05	2.7920	2.7920	0.25%	4173万	---
2025-01-27	2.7850	2.7850	1.98%	4163万	---
2025-01-24	2.7310	2.7310	2.86%	4083万	---

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康曼德003A号SCQ442

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