银叶璞玉6期SY1584

  • 单位净值(12-07)

    1.0530

  • 成立以来

    5.30%

    2018-12-07

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 单吉军,张沐东
  • 本基金每个工作日开放申赎,每笔份额需持有满7个自然日才可赎回。持有时间<30日,预期年化收益4.3%;30日≤持有时间<90日,预期年化收益4.5%;90日≤持有时间<180日,预期年化收益4.8%。持有≥180天,预期年化5%。
  • 不超过200人

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2018/12/11 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-12-071.05301.0530
2018-12-061.05301.0530
2018-12-051.05301.0530
2018-12-041.04901.0490
2018-12-031.04901.0490
2018-11-301.05101.0510
2018-11-291.05201.0520
2018-11-281.05201.0520
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 永续
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 业绩报酬的计算采用单个投资者单笔投资年化收益差额法计提,即在业绩报酬计提基准日(投资者赎回日、基金分红日、基金清算日),基金份额持有人所持份额或赎回份额在持有期的年化收益率大于业绩报酬计提基准时,分别计算每笔份额在上一计提基准日至本次计提基准日持有期间的年化收益率(R),对超出业绩报酬计提基准的持有期差额收益按90%比例进行计提。持有时间<30日,业绩基准4.3%;30日≤持有时间<90日,业绩基准4.5%;90日≤持有时间<180日,业绩基准4.8%。持有≥180天,业绩基准5%。
管理费: 0.60%
托管费: 0.05%

基本信息

产品全称: 银叶璞玉6期私募证券投资基金
产品简称: 银叶璞玉6期
产品类型: 债券型
成立时间: 2017-11-24
资金投向: 1、固定收益类:交易所和银行间上市交易的债券,包括但不限于国债、公司债券(含大公募、小公募、非公开发行公司债)、企业债券、地方政府债、资产支持证券、资产支持票据、可转债、可交换债、可分离债、中小企业私募债、中小企业集合票据、资产支持票据(含非公开定向资产支持票据)、上市公司定向债、金融债、次级债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、同业存单、债券正逆回购、银行间利率互换。
2、货币类:包括现金、货币市场基金、银行存款。
3、国债期货和债券型公募基金。
4、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金、基金公司及其子公司的资产管理计划、证券公司及其资管子公司的资产管理计划、信托计划、期货资管计划。
如法律法规或中国证监会规定私募基金管理人需取得特定资质后方可投资上述证券或金融衍生产品的,则私募基金管理人投资上述证券或金融衍生产品前应获得相应资质。
投资策略: 本基金将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下的进行资产配置,在降低市场风险的同时追求更高收益。
投资范围: 1、固定收益类:交易所和银行间上市交易的债券,包括但不限于国债、公司债券(含大公募、小公募、非公开发行公司债)、企业债券、地方政府债、资产支持证券、资产支持票据、可转债、可交换债、可分离债、中小企业私募债、中小企业集合票据、资产支持票据(含非公开定向资产支持票据)、上市公司定向债、金融债、次级债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、同业存单、债券正逆回购、银行间利率互换。 2、货币类:包括现金、货币市场基金、银行存款。 3、国债期货和债券型公募基金。 4、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金、基金公司及其子公司的资产管理计划、证券公司及其资管子公司的资产管理计划、信托计划、期货资管计划。 如法律法规或中国证监会规定私募基金管理人需取得特定资质后方可投资上述证券或金融衍生产品的,则私募基金管理人投资上述证券或金融衍生产品前应获得相应资质。
项目参与方: 暂无数据
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 本计划无自有资金参与
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 本基金不设预警线及止损线。
产品规模限制: 人数上限200人
收益分配原则: 现金分红
管理人: 上海银叶投资有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 单吉军,张沐东
托管人: 国泰君安证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    上海银叶投资有限公司成立于2009年2月,注册资本11800万元,是由行业精英和产业资本相结合,共同打造的平台型、综合型专业资产管理机构。公司总部设在上海,并在北京、杭州、深圳等城市设有分支机构。依靠长期深耕中国资本市场积累的专业优势,银叶已然成为固定收益、宏观对冲、权益、另类投资等领域的卓越资产管理品牌。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    单吉军,总经理,1998年本科毕业于山东大学,上海财经大学研究生;有着19年的银行等金融机构工作经历,其中私募基金运作与管理经验超过了19年,推崇价值驱动趋势的投资理念,所管理的基金均取得了优秀的业绩。
    张沐东,高级投资经理。法国雷恩大学统计与计量经济硕士学位,负责分级基金、国债期货等类固定收益类资产的投资与交易,跟踪分析宏观经济、国债市场走势,积极挖掘国债期货及现货的交易策略。
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开 放 期:2018-12-10~2018-12-11

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