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单位净值（03-28）

1.4630
成立以来

51.52%

2025-03-28
产品类型: 债券型

投资经理: 王辉、徐立强

开放规则：本基金每个交易日开放申赎，每笔份额需持有满7个自然日才可赎回。
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锁定期：7天

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数据来源：基金管理人/托管人。

净值日期	单位净值（元）	累计净值（元）	涨跌幅	历史规模	分红配送
2025-03-28	1.4630	1.5130	0.00%	24476万	---
2025-03-27	1.4630	1.5130	0.00%	24472万	---
2025-03-26	1.4630	1.5130	-0.07%	24467万	---
2025-03-25	1.4640	1.5140	0.14%	26661万	---
2025-03-24	1.4620	1.5120	0.07%	26632万	---
2025-03-21	1.4610	1.5110	0.00%	26619万	---
2025-03-20	1.4610	1.5110	0.14%	28625万	---
2025-03-19	1.4590	1.5090	-0.07%	28588万	---
2025-03-18	1.4600	1.5100	0.00%	30503万	---
2025-03-17	1.4600	1.5100	0.07%	30497万	---

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银叶璞玉6期SY1584

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